Henkel AG & Co. KGaA

BRSE:HEN3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 30.1b

Henkel KGaA Valuierung

Ist HEN3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HEN3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HEN3 (CHF96.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF236.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HEN3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HEN3 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HEN3's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.6x
Unternehmenswert/EBITDA8.6x
PEG-Verhältnis3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HEN3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HEN3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.3x
RKT Reckitt Benckiser Group
19.3x11.3%UK£29.9b
KMB Kimberly-Clark
21.3x5.5%US$48.7b
CHD Church & Dwight
31.3x6.0%US$25.1b
ESSITY B Essity
21.2x11.5%SEK 211.3b
HEN3 Henkel KGaA
18.8x6.2%CHF 31.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HEN3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HEN3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Household Products?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HEN3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.6x) mit dem Global Household Products Branchendurchschnitt (15.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HEN3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HEN3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HEN3 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HEN3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 96.88
CHF 79.40
-18.0%
7.9%CHF 90.14CHF 63.57n/a19
Aug ’25CHF 96.88
CHF 80.02
-17.4%
8.1%CHF 91.12CHF 64.27n/a19
Jul ’25CHF 96.88
CHF 78.31
-19.2%
7.9%CHF 90.11CHF 64.23n/a19
Jun ’25CHF 96.88
CHF 80.55
-16.9%
7.9%CHF 93.12CHF 66.37n/a19
May ’25CHF 96.88
CHF 72.23
-25.4%
9.0%CHF 84.50CHF 59.25n/a19
Apr ’25CHF 96.88
CHF 71.86
-25.8%
9.9%CHF 85.21CHF 58.77n/a19
Mar ’25CHF 96.88
CHF 69.07
-28.7%
10.1%CHF 81.92CHF 56.50n/a20
Feb ’25CHF 96.88
CHF 68.34
-29.5%
10.1%CHF 81.11CHF 55.94n/a20
Jan ’25CHF 96.88
CHF 68.68
-29.1%
10.8%CHF 82.25CHF 55.78n/a20
Dec ’24CHF 96.88
CHF 69.70
-28.1%
10.6%CHF 83.93CHF 56.92n/a20
Nov ’24CHF 96.88
CHF 67.57
-30.3%
11.0%CHF 84.57CHF 56.07n/a19
Oct ’24CHF 96.88
CHF 68.70
-29.1%
10.9%CHF 85.35CHF 56.58n/a19
Sep ’24CHF 96.88
CHF 68.76
-29.0%
11.0%CHF 85.30CHF 56.55n/a20
Aug ’24CHF 96.88
CHF 67.85
-30.0%
11.6%CHF 83.91CHF 55.94CHF 96.8820
Jul ’24CHF 96.88
CHF 68.40
-29.4%
11.8%CHF 85.07CHF 56.71CHF 96.8820
Jun ’24CHF 96.88
CHF 67.75
-30.1%
12.4%CHF 84.51CHF 53.42CHF 96.8820
May ’24CHF 96.88
CHF 66.70
-31.2%
12.1%CHF 81.22CHF 50.88CHF 96.8819
Apr ’24CHF 96.88
CHF 66.07
-31.8%
13.7%CHF 82.75CHF 48.25CHF 96.8820
Mar ’24CHF 96.88
CHF 65.30
-32.6%
14.2%CHF 85.13CHF 47.91CHF 96.8820
Feb ’24CHF 96.88
CHF 65.50
-32.4%
14.3%CHF 85.32CHF 48.02CHF 96.8820
Jan ’24CHF 96.88
CHF 65.60
-32.3%
13.7%CHF 85.13CHF 47.91CHF 96.8820
Dec ’23CHF 96.88
CHF 65.87
-32.0%
13.9%CHF 87.78CHF 47.74CHF 96.8821
Nov ’23CHF 96.88
CHF 65.13
-32.8%
13.2%CHF 87.43CHF 47.55CHF 96.8821
Oct ’23CHF 96.88
CHF 65.20
-32.7%
12.7%CHF 85.49CHF 46.49CHF 96.8821
Sep ’23CHF 96.88
CHF 66.85
-31.0%
11.6%CHF 86.91CHF 51.75CHF 96.8821
Aug ’23CHF 96.88
CHF 66.01
-31.9%
14.2%CHF 87.22CHF 40.81CHF 96.8822

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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