Medartis Holding (VTX:MED) springt diese Woche um 5,3%, obwohl das Gewinnwachstum immer noch hinter den fünfjährigen Aktionärsrenditen zurückbleibt

Wenn Sie Aktien eines Unternehmens kaufen, sollten Sie die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das Unternehmen scheitern könnte und Sie Ihr Geld verlieren könnten. Aber bei einem guten Unternehmen kann der Aktienkurs auch um mehr als 100 % steigen. So ist beispielsweise der Aktienkurs der Medartis Holding AG(VTX:MED) in den letzten zehn Jahren um 104 % gestiegen. Die meisten wären damit sehr zufrieden. Wir stellen fest, dass der Aktienkurs in den letzten sieben Tagen um 5,3 % gestiegen ist.

Die vergangene Woche hat sich für die Anleger der Medartis Holding als lukrativ erwiesen. Wir wollen also sehen, ob die Fundamentaldaten die Fünfjahresperformance des Unternehmens bestimmt haben.

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Um Buffett zu zitieren: "Die Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben...". Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Entwicklung des Aktienkurses zu vergleichen.

In den fünf Jahren des Kursanstiegs erzielte die Medartis Holding ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) von 9,3 % pro Jahr. Dieses EPS-Wachstum ist langsamer als das Wachstum des Aktienkurses von 15 % pro Jahr im gleichen Zeitraum. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer das Unternehmen derzeit höher einschätzen. Und das ist angesichts der Erfolgsbilanz des Wachstums kaum schockierend. Diese positive Stimmung spiegelt sich in dem (recht optimistischen) KGV von 272,32 wider.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erhalten Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

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Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre der Medartis Holding erzielten im Laufe des Jahres eine Gesamtrendite von 0,6 %. Diese Rendite bleibt jedoch hinter der des Marktes zurück. Positiv zu vermerken ist, dass die längerfristigen Renditen (etwa 15 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt) besser aussehen. Vielleicht gönnt sich der Aktienkurs nur eine Verschnaufpause, während das Unternehmen seine Wachstumsstrategie umsetzt. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs auf lange Sicht als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 1 Warnzeichen für die Medartis Holding ausgemacht, das Sie kennen sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen der Aktien widerspiegeln, die derzeit an den Schweizer Börsen gehandelt werden.

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