PepsiCo Valuierung
Ist PEP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PEP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PEP (CHF152) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF306.19) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PEP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PEP zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da PEP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist PEP's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 23.2x |
| Ergebnis | US$9.36b |
| Marktanteil | US$217.62b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.1x |
| PEG-Verhältnis | 2.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PEP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 27.3x | ||
NESN Nestlé | 17.9x | 4.9% | CHF 201.0b |
KO Coca-Cola | 25.6x | 8.4% | US$266.0b |
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli | 33.5x | 6.2% | CHF 23.0b |
MNST Monster Beverage | 32.3x | 11.6% | US$50.6b |
PEP PepsiCo | 23.2x | 9.1% | CHF 217.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PEP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PEP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: PEP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.2x) mit dem European Beverage Branchendurchschnitt (17.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PEP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 23.2x |
| Faires PE Verhältnis | 26.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PEP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 152.00 | CHF 156.94 +3.3% | 5.6% | CHF 170.80 | CHF 127.67 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | CHF 152.00 | CHF 156.94 +3.3% | 5.6% | CHF 170.80 | CHF 127.67 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | CHF 152.00 | CHF 154.69 +1.8% | 5.3% | CHF 167.55 | CHF 127.78 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | CHF 152.00 | CHF 154.45 +1.6% | 5.5% | CHF 169.40 | CHF 127.90 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | CHF 152.00 | CHF 161.95 +6.5% | 5.6% | CHF 177.80 | CHF 134.24 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | CHF 144.00 | CHF 166.42 +15.6% | 6.9% | CHF 188.43 | CHF 135.49 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | CHF 144.00 | CHF 168.91 +17.3% | 6.7% | CHF 189.47 | CHF 136.24 | n/a | 22 |
| May ’25 | CHF 144.00 | CHF 172.09 +19.5% | 6.6% | CHF 193.04 | CHF 138.81 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | CHF 144.00 | CHF 168.07 +16.7% | 6.6% | CHF 188.82 | CHF 135.77 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | CHF 149.00 | CHF 164.47 +10.4% | 6.6% | CHF 184.81 | CHF 132.89 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | CHF 143.00 | CHF 162.40 +13.6% | 7.7% | CHF 190.80 | CHF 130.96 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | CHF 146.00 | CHF 161.53 +10.6% | 7.6% | CHF 189.36 | CHF 129.97 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | CHF 150.00 | CHF 169.88 +13.3% | 7.5% | CHF 198.53 | CHF 136.26 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | CHF 150.00 | CHF 168.69 +12.5% | 7.5% | CHF 197.87 | CHF 135.81 | CHF 152.00 | 21 |
| Oct ’24 | CHF 153.00 | CHF 180.55 +18.0% | 7.7% | CHF 201.41 | CHF 142.82 | CHF 152.00 | 19 |
| Sep ’24 | CHF 156.00 | CHF 174.30 +11.7% | 7.5% | CHF 193.26 | CHF 137.04 | CHF 152.00 | 19 |
| Aug ’24 | CHF 165.00 | CHF 171.06 +3.7% | 7.3% | CHF 189.21 | CHF 134.17 | CHF 152.00 | 20 |
| Jul ’24 | CHF 167.00 | CHF 179.47 +7.5% | 5.5% | CHF 197.94 | CHF 158.35 | CHF 144.00 | 19 |
| Jun ’24 | CHF 171.00 | CHF 179.06 +4.7% | 5.5% | CHF 197.96 | CHF 158.36 | CHF 144.00 | 20 |
| May ’24 | CHF 163.00 | CHF 175.02 +7.4% | 8.3% | CHF 196.72 | CHF 126.08 | CHF 144.00 | 22 |
| Apr ’24 | CHF 163.00 | CHF 173.42 +6.4% | 6.9% | CHF 190.37 | CHF 130.94 | CHF 144.00 | 23 |
| Mar ’24 | CHF 162.00 | CHF 171.84 +6.1% | 7.1% | CHF 189.52 | CHF 130.36 | CHF 149.00 | 23 |
| Feb ’24 | CHF 158.00 | CHF 172.42 +9.1% | 7.8% | CHF 193.63 | CHF 130.01 | CHF 143.00 | 22 |
| Jan ’24 | CHF 173.00 | CHF 170.88 -1.2% | 8.0% | CHF 194.67 | CHF 130.71 | CHF 146.00 | 21 |
| Dec ’23 | CHF 176.00 | CHF 180.21 +2.4% | 7.1% | CHF 198.71 | CHF 140.09 | CHF 150.00 | 21 |
| Nov ’23 | CHF 173.00 | CHF 182.06 +5.2% | 5.4% | CHF 198.86 | CHF 163.07 | CHF 150.00 | 20 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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