ORIOR AG

SWX:ORON Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 80.1m

ORIOR Valuierung

Ist ORON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CHF 38.72
Fair Value
68.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ORON (CHF12.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF38.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ORON wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORON zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ORON unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ORON. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORON durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ORON's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebCHF 632.96m
MarktanteilCHF 80.09m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ORON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ORON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.4x
GMI Groupe Minoteries
0.5xn/aCHF 70.6m
ARYN ARYZTA
0.6x2.30%CHF 1.2b
BELL Bell Food Group
0.3x2.56%CHF 1.4b
HT5 HT5
0.03xn/aCHF 3.3m
ORON ORIOR
0.1x0.67%CHF 80.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ORON ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORON zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

28 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.8x2.8%
ORON ORIOR
 0.1x0.67%US$99.06m
ORON 0.1xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies30PS00.61.21.82.43+
28 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.8x6.4%
ORON ORIOR
 0.1x105.48%US$99.06m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ORON ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Food (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORON zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORON PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ORON ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ORON und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 12.26
CHF 16.50
+34.58%
21.21%CHF 20.00CHF 13.00n/a2
Nov ’26CHF 13.60
CHF 16.50
+21.32%
21.21%CHF 20.00CHF 13.00n/a2
Oct ’26CHF 12.06
CHF 18.27
+51.46%
20.78%CHF 21.80CHF 13.00n/a3
Sep ’26CHF 15.02
CHF 18.27
+21.62%
20.78%CHF 21.80CHF 13.00n/a3
Aug ’26CHF 12.26
CHF 18.27
+48.99%
20.78%CHF 21.80CHF 13.00n/a3
Jul ’26CHF 12.80
CHF 18.27
+42.71%
20.78%CHF 21.80CHF 13.00n/a3
Jun ’26CHF 14.40
CHF 18.93
+31.48%
15.19%CHF 21.80CHF 15.00n/a3
May ’26CHF 18.64
CHF 20.10
+7.83%
6.71%CHF 21.80CHF 18.50n/a3
Apr ’26CHF 20.85
CHF 24.93
+19.58%
20.08%CHF 32.00CHF 21.00n/a3
Mar ’26CHF 29.75
CHF 51.90
+74.45%
30.14%CHF 74.00CHF 40.00n/a3
Feb ’26CHF 39.40
CHF 54.33
+37.90%
26.90%CHF 74.00CHF 39.00n/a3
Jan ’26CHF 41.20
CHF 54.33
+31.88%
26.90%CHF 74.00CHF 39.00n/a3
Dec ’25CHF 41.15
CHF 52.67
+27.99%
29.02%CHF 74.00CHF 39.00n/a3
Nov ’25CHF 44.10
CHF 62.00
+40.59%
15.80%CHF 74.00CHF 50.00CHF 13.603
Oct ’25CHF 50.50
CHF 61.63
+22.05%
15.17%CHF 72.90CHF 50.00CHF 12.063
Sep ’25CHF 53.10
CHF 61.63
+16.07%
15.17%CHF 72.90CHF 50.00CHF 15.023
Aug ’25CHF 55.60
CHF 70.13
+26.14%
16.77%CHF 86.40CHF 59.00CHF 12.263
Jul ’25CHF 55.90
CHF 70.13
+25.46%
16.77%CHF 86.40CHF 59.00CHF 12.803
Jun ’25CHF 61.60
CHF 70.13
+13.85%
16.77%CHF 86.40CHF 59.00CHF 14.403
May ’25CHF 65.70
CHF 70.13
+6.75%
16.77%CHF 86.40CHF 59.00CHF 18.643
Apr ’25CHF 66.50
CHF 70.13
+5.46%
16.77%CHF 86.40CHF 59.00CHF 20.853
Mar ’25CHF 65.80
CHF 76.93
+16.92%
9.45%CHF 85.80CHF 68.00CHF 29.753
Feb ’25CHF 65.80
CHF 82.27
+25.03%
4.61%CHF 85.80CHF 77.00CHF 39.403
Jan ’25CHF 72.10
CHF 86.20
+19.56%
5.33%CHF 92.60CHF 82.00CHF 41.203
Dec ’24CHF 72.60
CHF 86.20
+18.73%
5.33%CHF 92.60CHF 82.00CHF 41.153
Nov ’24CHF 73.50
CHF 86.20
+17.28%
5.33%CHF 92.60CHF 82.00CHF 44.103
CHF 16.5
Fair Value
25.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/24 03:34
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/24 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ORIOR AG wird von 3 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Urs KunzResearch Partners AG
Marti Queral FerreUBS Investment Bank
Patrik SchwendimannZürcher Kantonalbank