ORIOR Valuierung
Ist ORON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ORON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ORON (CHF59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF94.2) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ORON wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORON zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ORON's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CHF 365.33m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.5x |
| PEG-Verhältnis | 2.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ORON im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.6x | ||
BELL Bell Food Group | 12.7x | -0.2% | CHF 1.6b |
GMI Groupe Minoteries | 11.8x | n/a | CHF 75.9m |
ARYN ARYZTA | 24.2x | 18.8% | CHF 1.6b |
EMMN Emmi | 25.6x | 10.9% | CHF 4.8b |
ORON ORIOR | 14.7x | 6.4% | CHF 365.3m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ORON ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ORON zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ORON ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.5x) mit dem European Food Branchendurchschnitt (14.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ORON zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.7x |
| Faires PE Verhältnis | 14.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ORON ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 55.90 | CHF 70.13 +25.5% | 16.8% | CHF 86.40 | CHF 59.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CHF 61.60 | CHF 70.13 +13.9% | 16.8% | CHF 86.40 | CHF 59.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CHF 65.70 | CHF 70.13 +6.7% | 16.8% | CHF 86.40 | CHF 59.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CHF 66.50 | CHF 70.13 +5.5% | 16.8% | CHF 86.40 | CHF 59.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CHF 65.80 | CHF 76.93 +16.9% | 9.4% | CHF 85.80 | CHF 68.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CHF 65.80 | CHF 82.27 +25.0% | 4.6% | CHF 85.80 | CHF 77.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CHF 72.10 | CHF 86.20 +19.6% | 5.3% | CHF 92.60 | CHF 82.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CHF 72.60 | CHF 86.20 +18.7% | 5.3% | CHF 92.60 | CHF 82.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CHF 73.50 | CHF 86.20 +17.3% | 5.3% | CHF 92.60 | CHF 82.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CHF 72.90 | CHF 86.10 +18.1% | 5.2% | CHF 92.30 | CHF 82.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CHF 75.30 | CHF 86.20 +14.5% | 4.3% | CHF 91.80 | CHF 82.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CHF 75.00 | CHF 88.13 +17.5% | 7.4% | CHF 98.00 | CHF 82.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | CHF 76.50 | CHF 88.13 +15.2% | 7.4% | CHF 98.00 | CHF 82.00 | CHF 55.90 | 4 |
| Jun ’24 | CHF 77.00 | CHF 87.63 +13.8% | 6.6% | CHF 96.00 | CHF 82.00 | CHF 61.60 | 4 |
| May ’24 | CHF 83.30 | CHF 87.63 +5.2% | 6.6% | CHF 96.00 | CHF 82.00 | CHF 65.70 | 4 |
| Apr ’24 | CHF 81.30 | CHF 87.63 +7.8% | 6.6% | CHF 96.00 | CHF 82.00 | CHF 66.50 | 4 |
| Mar ’24 | CHF 71.20 | CHF 88.18 +23.8% | 4.4% | CHF 93.70 | CHF 84.00 | CHF 65.80 | 4 |
| Feb ’24 | CHF 73.90 | CHF 88.18 +19.3% | 4.4% | CHF 93.70 | CHF 84.00 | CHF 65.80 | 4 |
| Jan ’24 | CHF 73.30 | CHF 88.18 +20.3% | 4.4% | CHF 93.70 | CHF 84.00 | CHF 72.10 | 4 |
| Dec ’23 | CHF 75.30 | CHF 88.18 +17.1% | 4.4% | CHF 93.70 | CHF 84.00 | CHF 72.60 | 4 |
| Nov ’23 | CHF 68.00 | CHF 87.65 +28.9% | 3.7% | CHF 91.60 | CHF 84.00 | CHF 73.50 | 4 |
| Oct ’23 | CHF 68.50 | CHF 87.65 +28.0% | 3.7% | CHF 91.60 | CHF 84.00 | CHF 72.90 | 4 |
| Sep ’23 | CHF 74.80 | CHF 87.65 +17.2% | 3.7% | CHF 91.60 | CHF 84.00 | CHF 75.30 | 4 |
| Aug ’23 | CHF 81.40 | CHF 93.28 +14.6% | 2.0% | CHF 95.00 | CHF 90.10 | CHF 75.00 | 4 |
| Jul ’23 | CHF 80.40 | CHF 99.75 +24.1% | 9.4% | CHF 116.00 | CHF 94.00 | CHF 76.50 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.