Groupe Minoteries SA

SWX:GMI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 79.9m

Groupe Minoteries Valuierung

Ist GMI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GMI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GMI (CHF242) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF4651.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GMI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GMI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GMI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GMI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GMI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GMI's PE?
PE-Verhältnis12.8x
ErgebnisCHF 6.25m
MarktanteilCHF 79.86m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GMI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GMI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.1x
ORON ORIOR
11.7x7.2%CHF 250.0m
BELL Bell Food Group
13x-0.7%CHF 1.7b
ARYN ARYZTA
21.5x16.9%CHF 1.5b
EMMN Emmi
22.1x13.0%CHF 4.3b
GMI Groupe Minoteries
12.8xn/aCHF 79.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GMI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GMI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GMI 12.8xBranchendurchschnittswert 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GMI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Food (19.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GMI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GMI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GMI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

KWS

€69.20

7D

0%

1Y

0%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NESN

CHF 76.00

7D

-2.0%

1Y

-24.4%

Bell Food Group

CHF 1.7b

Engages in the processing of meat and convenience products in Europe.

BELL

CHF 265.50

7D

0.2%

1Y

-0.9%