The Coca-Cola Company

SWX:KO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 241.8b

Coca-Cola Valuierung

Ist KO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KO (CHF60.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF103.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KO's PE?
PE-Verhältnis25.6x
ErgebnisUS$10.41b
MarktanteilUS$266.01b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.3x
NESN Nestlé
17.1x4.6%CHF 192.1b
PEP PepsiCo
22.2x8.2%US$207.7b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
33.9x6.4%CHF 23.4b
MNST Monster Beverage
31.7x11.1%US$51.0b
KO Coca-Cola
25.6x8.2%CHF 266.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KO 25.6xBranchendurchschnittswert 17.4xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.6x) mit dem European Beverage Branchendurchschnitt (17.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.6x
Faires PE Verhältnis26.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 60.01
CHF 66.21
+10.3%
7.2%CHF 76.53CHF 57.62n/a23
Dec ’25CHF 60.01
CHF 64.53
+7.5%
7.3%CHF 73.74CHF 55.52n/a24
Nov ’25CHF 60.01
CHF 64.53
+7.5%
7.3%CHF 73.74CHF 55.52n/a24
Oct ’25CHF 60.01
CHF 61.85
+3.1%
7.4%CHF 71.94CHF 54.16n/a25
Sep ’25CHF 60.01
CHF 60.04
+0.06%
5.4%CHF 66.07CHF 50.82n/a25
Aug ’25CHF 60.01
CHF 62.04
+3.4%
5.4%CHF 69.12CHF 53.17n/a25
Jul ’25CHF 60.01
CHF 60.69
+1.1%
6.1%CHF 69.66CHF 53.58n/a26
Jun ’25CHF 60.01
CHF 60.73
+1.2%
5.5%CHF 66.98CHF 54.31n/a23
May ’25CHF 60.01
CHF 61.48
+2.4%
5.5%CHF 68.02CHF 55.15n/a24
Apr ’25CHF 60.01
CHF 59.36
-1.1%
5.1%CHF 66.45CHF 53.88n/a23
Mar ’25CHF 60.01
CHF 58.06
-3.2%
5.2%CHF 65.13CHF 52.81n/a23
Feb ’25CHF 60.01
CHF 56.39
-6.0%
5.5%CHF 63.84CHF 50.90n/a23
Jan ’25CHF 60.01
CHF 56.05
-6.6%
6.0%CHF 64.18CHF 51.17CHF 60.0123
Dec ’24CHF 60.01
CHF 56.06
-6.6%
6.0%CHF 64.67CHF 51.56CHF 60.0123
Nov ’24CHF 60.01
CHF 57.75
-3.8%
5.9%CHF 66.72CHF 53.19CHF 60.0122
Oct ’24CHF 60.01
CHF 63.48
+5.8%
6.0%CHF 69.58CHF 54.93CHF 60.0122
Sep ’24CHF 60.01
CHF 61.24
+2.0%
6.0%CHF 66.76CHF 50.95CHF 60.0123
Aug ’24CHF 60.01
CHF 60.45
+0.7%
6.0%CHF 66.07CHF 50.42CHF 60.0123
Jul ’24CHF 60.01
CHF 62.41
+4.0%
5.9%CHF 67.48CHF 52.18CHF 60.0123
Jun ’24CHF 60.01
CHF 62.58
+4.3%
6.2%CHF 69.28CHF 52.19CHF 60.0124
May ’24CHF 60.01
CHF 61.91
+3.2%
6.2%CHF 68.85CHF 51.86CHF 60.0125
Apr ’24CHF 60.01
CHF 61.97
+3.3%
6.5%CHF 70.50CHF 53.11CHF 60.0126
Mar ’24CHF 60.00
CHF 63.90
+6.5%
6.3%CHF 72.45CHF 54.57CHF 60.0125
Feb ’24CHF 56.50
CHF 62.44
+10.5%
6.5%CHF 71.02CHF 53.50CHF 60.0123
Jan ’24CHF 56.50
CHF 62.39
+10.4%
7.1%CHF 71.56CHF 53.90CHF 60.0124

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 07:49
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/09/27
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Coca-Cola Company wird von 58 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research