Mowi ASA

BRSE:PND Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 8.7b

Mowi Valuierung

Ist PND im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PND, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 44.98
Fair Value
65.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PND (CHF15.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF44.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PND wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PND zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PND profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PND. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PND durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PND's PE?
PE-Verhältnis21.5x
Ergebnis€429.60m
Marktanteil€9.24b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PND im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PND im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.7x
BARN Barry Callebaut
32.4x24.0%CHF 6.2b
EMMN Emmi
20.4x11.4%CHF 3.9b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
34.1x6.4%CHF 23.4b
ARYN ARYZTA
24x16.0%CHF 1.7b
PND Mowi
21.5x38.1%CHF 108.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PND ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PND zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PND 21.5xBranchendurchschnittswert 14.2xNo. of Companies21PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PND ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.5x) mit dem Swiss Food Branchendurchschnitt (18.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PND zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PND PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PND für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PND und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 17.68
0%
8.3%CHF 20.12CHF 15.04n/a10
Jan ’26n/a
CHF 17.68
0%
8.3%CHF 20.12CHF 15.04n/a10
Dec ’25n/a
CHF 17.62
0%
9.6%CHF 20.20CHF 14.31n/a10
Nov ’25n/a
CHF 17.36
0%
10.5%CHF 19.54CHF 14.30n/a10
Oct ’25n/a
CHF 17.57
0%
10.7%CHF 19.71CHF 14.42n/a10
Sep ’25n/a
CHF 18.33
0%
9.8%CHF 20.62CHF 14.51n/a10
Aug ’25n/a
CHF 18.78
0%
9.4%CHF 21.02CHF 15.16n/a10
Jul ’25n/a
CHF 19.32
0%
8.2%CHF 21.98CHF 16.57n/a10
Jun ’25n/a
CHF 19.92
0%
9.0%CHF 23.05CHF 16.95n/a10
May ’25n/a
CHF 19.37
0%
9.1%CHF 22.80CHF 16.82n/a10
Apr ’25n/a
CHF 19.50
0%
10.6%CHF 22.76CHF 16.01n/a11
Mar ’25n/a
CHF 19.22
0%
8.3%CHF 20.86CHF 15.89n/a10
Feb ’25n/a
CHF 18.30
0%
10.0%CHF 20.39CHF 14.89n/a11
Jan ’25n/a
CHF 17.70
0%
9.1%CHF 19.70CHF 14.25n/a11
Dec ’24n/a
CHF 17.99
0%
9.3%CHF 20.17CHF 14.60n/a11
Nov ’24n/a
CHF 17.65
0%
7.7%CHF 19.39CHF 14.99n/a11
Oct ’24n/a
CHF 17.95
0%
8.8%CHF 20.54CHF 14.53n/a10
Sep ’24n/a
CHF 17.88
0%
8.7%CHF 20.49CHF 14.50n/a10
Aug ’24n/a
CHF 18.55
0%
10.2%CHF 20.75CHF 14.35n/a11
Jul ’24n/a
CHF 18.82
0%
10.9%CHF 22.33CHF 14.58n/a11
Jun ’24n/a
CHF 19.19
0%
9.6%CHF 22.26CHF 14.86n/a11
May ’24n/a
CHF 18.75
0%
9.5%CHF 21.46CHF 14.62n/a11
Apr ’24n/a
CHF 18.71
0%
8.1%CHF 21.16CHF 15.51n/a11
Mar ’24CHF 16.20
CHF 18.51
+14.3%
8.4%CHF 21.07CHF 15.45n/a11
Feb ’24n/a
CHF 18.17
0%
5.6%CHF 19.70CHF 15.90n/a11
Jan ’24n/a
CHF 17.67
0%
9.0%CHF 20.66CHF 15.35n/a11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CHF 16.43
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 16:20
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Mowi ASA wird von 27 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Thomas LorckArctic Securities ASA