Mondelez International Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von MDLZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

MDLZ (CHF61) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CHF144.8) gehandelt.

Ist MDLZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MDLZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MDLZ (CHF61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF144.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MDLZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MDLZ zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für MDLZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MDLZ durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist MDLZ's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$96.51b

MDLZ's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.2x
Unternehmenswert/EBITDA	14.6x
PEG-Verhältnis	3.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MDLZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MDLZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	27.3x
NESN Nestlé	21x	5.9%	CHF 235.2b
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	37.7x	6.2%	CHF 26.0b
BARN Barry Callebaut	26.2x	25.3%	CHF 7.5b
EMMN Emmi	24.5x	13.0%	CHF 4.7b
MDLZ Mondelez International	25.5x	7.5%	CHF 96.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MDLZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MDLZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MDLZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.7x) mit dem European Food Branchendurchschnitt (15.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MDLZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MDLZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	25.5x
Faires PE Verhältnis	26.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MDLZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MDLZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CHF 61.00	CHF 66.52 +9.1%	4.8%	CHF 74.64	CHF 61.92	n/a	24
Aug ’25	CHF 61.00	CHF 68.73 +12.7%	5.5%	CHF 77.24	CHF 61.44	n/a	23
Jul ’25	CHF 61.00	CHF 71.99 +18.0%	5.0%	CHF 80.76	CHF 65.50	n/a	23
Jun ’25	CHF 61.00	CHF 73.35 +20.2%	4.2%	CHF 81.20	CHF 67.67	n/a	24
May ’25	CHF 61.00	CHF 74.92 +22.8%	4.7%	CHF 82.72	CHF 67.10	n/a	24
Apr ’25	CHF 61.00	CHF 75.16 +23.2%	4.1%	CHF 80.50	CHF 66.03	n/a	25
Mar ’25	CHF 61.00	CHF 73.50 +20.5%	4.1%	CHF 78.61	CHF 64.48	n/a	25
Feb ’25	CHF 61.00	CHF 70.93 +16.3%	4.5%	CHF 76.34	CHF 62.61	n/a	25
Jan ’25	CHF 61.00	CHF 68.94 +13.0%	5.5%	CHF 76.60	CHF 59.39	n/a	24
Dec ’24	CHF 61.00	CHF 69.21 +13.5%	6.0%	CHF 77.78	CHF 60.30	n/a	23
Nov ’24	CHF 61.00	CHF 71.43 +17.1%	7.7%	CHF 80.80	CHF 59.01	n/a	22
Oct ’24	CHF 61.00	CHF 75.68 +24.1%	5.4%	CHF 81.96	CHF 64.46	n/a	23
Sep ’24	CHF 61.00	CHF 72.58 +19.0%	5.3%	CHF 78.18	CHF 61.49	CHF 61.00	21
Aug ’24	CHF 61.00	CHF 72.39 +18.7%	5.3%	CHF 77.90	CHF 61.27	CHF 61.00	21
Jul ’24	CHF 61.00	CHF 72.18 +18.3%	5.2%	CHF 76.82	CHF 62.53	CHF 61.00	21
Jun ’24	CHF 61.00	CHF 73.06 +19.8%	5.3%	CHF 77.57	CHF 63.14	CHF 61.00	21
May ’24	CHF 61.00	CHF 71.40 +17.1%	6.4%	CHF 77.07	CHF 61.84	CHF 61.00	23
Apr ’24	CHF 61.00	CHF 69.14 +13.4%	4.5%	CHF 74.29	CHF 64.08	CHF 61.00	23
Mar ’24	CHF 52.00	CHF 68.97 +32.6%	4.8%	CHF 74.24	CHF 61.25	CHF 61.00	24
Feb ’24	CHF 52.00	CHF 67.28 +29.4%	5.1%	CHF 72.70	CHF 59.98	CHF 61.00	24
Jan ’24	CHF 52.00	CHF 66.84 +28.5%	4.4%	CHF 71.36	CHF 61.16	CHF 61.00	24
Dec ’23	CHF 52.00	CHF 67.05 +28.9%	3.7%	CHF 71.75	CHF 62.31	CHF 61.00	23
Nov ’23	CHF 52.00	CHF 69.54 +33.7%	5.1%	CHF 75.10	CHF 63.09	CHF 61.00	22
Oct ’23	CHF 52.00	CHF 70.52 +35.6%	4.9%	CHF 77.19	CHF 62.53	CHF 61.00	22
Sep ’23	CHF 50.00	CHF 69.24 +38.5%	4.8%	CHF 75.53	CHF 61.19	CHF 61.00	21

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.