Imperial Brands PLC

BRSE:IMB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 22.1b

Imperial Brands Valuierung

Ist IMB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IMB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IMB (CHF23.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF71.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IMB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IMB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IMB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IMB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IMB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IMB's PE?
PE-Verhältnis9.5x
ErgebnisUK£2.08b
MarktanteilUK£19.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IMB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IMB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.9x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
33.8x6.4%CHF 23.2b
BARN Barry Callebaut
38.4x24.1%CHF 7.3b
EMMN Emmi
21.8x13.0%CHF 4.2b
NESN Nestlé
17.5x5.0%CHF 196.3b
IMB Imperial Brands
9.5x0.8%CHF 19.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IMB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IMB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Tobacco?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IMB 9.5xBranchendurchschnittswert 11.7xNo. of Companies9PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IMB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Tobacco (9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IMB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IMB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.5x
Faires PE Verhältnis18.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IMB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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