Eni S.p.A.

SWX:ENI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 57.6b

Eni Valuierung

Ist ENI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ENI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: ENI (CHF18.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF48.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ENI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ENI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ENI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ENI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ENI's PE?
PE-Verhältnis22.9x
Ergebnis€2.73b
Marktanteil€62.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ENI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ENI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18x
SU Suncor Energy
15.9x2.52%CA$100.6b
386 China Petroleum & Chemical
12.2x13.45%HK$661.4b
EQNR Equinor
16.1x1.16%NOK 868.2b
IMO Imperial Oil
27.9x5.16%CA$81.7b
ENI Eni
22.9x10.17%CHF 62.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ENI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ENI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ENI 22.9xBranchendurchschnittswert 16.2xNo. of Companies13PE0816243240+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ENI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.9x) mit dem European Oil and Gas Branchendurchschnitt (16.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ENI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ENI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ENI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 18.61
CHF 23.06
+23.89%
10.84%CHF 27.81CHF 17.62n/a22
Jul ’27CHF 19.08
CHF 23.31
+22.16%
11.14%CHF 27.63CHF 17.50n/a22
Jun ’27CHF 21.95
CHF 23.23
+5.83%
10.80%CHF 27.44CHF 17.38n/a22
May ’27CHF 21.99
CHF 23.21
+5.53%
11.08%CHF 27.48CHF 17.41n/a22
Apr ’27n/a
CHF 19.95
0%
18.86%CHF 26.23CHF 14.27n/a23
Mar ’27n/a
CHF 16.26
0%
11.14%CHF 20.45CHF 13.18n/a23
Feb ’27n/a
CHF 15.31
0%
7.72%CHF 18.33CHF 13.29n/a23
Jan ’27n/a
CHF 15.39
0%
7.32%CHF 18.61CHF 13.49n/a22
Dec ’26n/a
CHF 15.34
0%
6.85%CHF 17.29CHF 13.55n/a22
Nov ’26n/a
CHF 14.95
0%
6.86%CHF 17.16CHF 13.45n/a22
Oct ’26n/a
CHF 14.49
0%
7.92%CHF 16.37CHF 12.63n/a22
Sep ’26n/a
CHF 14.27
0%
8.28%CHF 16.41CHF 12.66n/a22
Aug ’26n/a
CHF 14.15
0%
8.24%CHF 16.31CHF 12.59n/a22
Jul ’26n/a
CHF 13.75
0%
10.79%CHF 16.35CHF 10.28CHF 19.0823
Jun ’26n/a
CHF 13.83
0%
11.71%CHF 16.81CHF 10.27CHF 21.9523
May ’26n/a
CHF 14.13
0%
12.97%CHF 16.86CHF 10.30CHF 21.9923
Apr ’26n/a
CHF 15.23
0%
9.18%CHF 17.16CHF 12.40n/a23
Mar ’26n/a
CHF 15.06
0%
8.74%CHF 16.85CHF 12.17n/a23
Feb ’26n/a
CHF 15.25
0%
8.33%CHF 16.98CHF 12.26n/a23
Jan ’26n/a
CHF 15.28
0%
8.14%CHF 17.24CHF 12.11n/a23
Dec ’25n/a
CHF 15.32
0%
8.39%CHF 17.24CHF 12.11n/a23
Nov ’25n/a
CHF 15.60
0%
8.59%CHF 17.45CHF 12.26n/a23
Oct ’25n/a
CHF 15.99
0%
8.73%CHF 18.45CHF 14.01n/a22
Sep ’25n/a
CHF 16.00
0%
9.26%CHF 18.29CHF 12.66n/a22
Aug ’25n/a
CHF 16.17
0%
9.46%CHF 18.53CHF 12.83n/a22
Jul ’25n/a
CHF 16.48
0%
9.38%CHF 18.91CHF 13.58n/a21
CHF 21.79
Fair Value
14.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/15 21:00
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/15 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Eni S.p.A. wird von 42 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Francesco TaddeiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Alvaro del Pozo MarotoBanco de Sabadell. S.A.