Chevron Corporation

SWX:CVX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 269.0b

Chevron Valuierung

Ist CVX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CVX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: CVX (CHF135.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF462.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CVX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CVX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CVX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CVX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CVX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CVX's PE?
PE-Verhältnis30.4x
ErgebnisUS$11.01b
MarktanteilUS$334.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CVX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CVX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.5x
857 PetroChina
8.9x2.47%HK$1.9t
XOM ExxonMobil Holdings
22.4x10.36%US$568.2b
SHEL Shell
11.5x4.99%UK£161.1b
TTE TotalEnergies
11.3x4.04%€148.7b
CVX Chevron
30.4x11.54%CHF 334.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CVX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CVX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CVX 30.4xBranchendurchschnittswert 15.2xNo. of Companies13PE0816243240+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CVX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.4x) mit dem European Oil and Gas Branchendurchschnitt (15.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CVX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CVX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CVX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CVX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 135.04
CHF 173.95
+28.82%
7.10%CHF 189.64CHF 136.61n/a23
Jun ’27CHF 145.58
CHF 170.06
+16.81%
7.50%CHF 185.73CHF 133.79n/a23
May ’27CHF 150.17
CHF 166.87
+11.12%
8.32%CHF 184.48CHF 128.98n/a23
Apr ’27CHF 157.49
CHF 160.83
+2.12%
10.51%CHF 192.32CHF 131.13n/a24
Mar ’27CHF 142.63
CHF 141.30
-0.93%
7.18%CHF 163.28CHF 127.08n/a24
Feb ’27CHF 133.55
CHF 137.98
+3.32%
7.51%CHF 159.24CHF 120.59n/a24
Jan ’27CHF 118.53
CHF 136.57
+15.22%
9.12%CHF 163.17CHF 98.22n/a24
Dec ’26n/a
CHF 139.17
0%
9.03%CHF 164.19CHF 99.80n/a25
Nov ’26n/a
CHF 137.43
0%
8.93%CHF 158.52CHF 99.78n/a25
Oct ’26n/a
CHF 135.11
0%
8.97%CHF 156.81CHF 98.70n/a23
Sep ’26n/a
CHF 134.91
0%
9.12%CHF 158.08CHF 99.50n/a23
Aug ’26n/a
CHF 133.35
0%
8.80%CHF 149.75CHF 99.83n/a22
Jul ’26n/a
CHF 129.75
0%
9.13%CHF 147.57CHF 98.38CHF 134.4023
Jun ’26n/a
CHF 134.38
0%
8.90%CHF 153.84CHF 102.56CHF 145.5822
May ’26n/a
CHF 138.91
0%
10.08%CHF 163.43CHF 102.87CHF 150.1721
Apr ’26n/a
CHF 156.35
0%
6.53%CHF 179.43CHF 137.89CHF 157.4923
Mar ’26n/a
CHF 159.62
0%
6.49%CHF 183.27CHF 140.84CHF 142.6323
Feb ’26n/a
CHF 161.02
0%
5.90%CHF 179.41CHF 142.07CHF 133.5523
Jan ’26n/a
CHF 158.82
0%
6.75%CHF 178.06CHF 139.19CHF 118.5323
Dec ’25n/a
CHF 152.95
0%
6.28%CHF 171.12CHF 135.83n/a23
Nov ’25n/a
CHF 147.32
0%
7.22%CHF 167.16CHF 126.24n/a23
Oct ’25n/a
CHF 145.10
0%
7.44%CHF 165.87CHF 126.95n/a22
Sep ’25n/a
CHF 150.15
0%
8.55%CHF 173.64CHF 130.44n/a22
Aug ’25CHF 171.97
CHF 158.91
-7.59%
8.62%CHF 179.97CHF 135.41n/a22
Jul ’25CHF 171.97
CHF 166.02
-3.46%
8.02%CHF 186.03CHF 139.97n/a22
CHF 172.77
Fair Value
21.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
23
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/06 14:42
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/03 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Chevron Corporation wird von 46 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William SeleskyArgus Research Company
Yim ChengBarclays
Wei JiangBarclays