Für Anfänger kann es eine gute Idee (und eine aufregende Aussicht) sein, ein Unternehmen zu kaufen, das den Anlegern eine gute Geschichte erzählt, auch wenn es derzeit keine Erfolgsbilanz in Bezug auf Einnahmen und Gewinne hat. Manchmal können diese Geschichten den Anlegern den Kopf vernebeln und sie dazu verleiten, mit ihren Emotionen zu investieren, anstatt auf der Grundlage guter Fundamentaldaten des Unternehmens. Da verlustbringende Unternehmen immer gegen die Zeit anrennen, um ihre finanzielle Nachhaltigkeit zu erreichen, gehen Anleger in diese Unternehmen möglicherweise mehr Risiko ein, als sie sollten.
Obwohl wir uns im Zeitalter der Blue-Sky-Investitionen in Tech-Aktien befinden, verfolgen viele Anleger immer noch eine traditionellere Strategie: Sie kaufen Aktien von profitablen Unternehmen wie VZ Holding(VTX:VZN). Das sagt zwar nicht unbedingt etwas darüber aus, ob das Unternehmen unterbewertet ist, aber die Rentabilität des Unternehmens reicht aus, um eine gewisse Wertsteigerung zu rechtfertigen - vor allem, wenn es wächst.
Wie schnell steigert die VZ Holding den Gewinn pro Aktie?
Wenn Sie glauben, dass die Märkte auch nur annähernd effizient sind, dann erwarten Sie, dass der Aktienkurs eines Unternehmens langfristig den Ergebnissen des Gewinns pro Aktie (EPS) folgt. Das bedeutet, dass das EPS-Wachstum von den meisten erfolgreichen langfristigen Anlegern als wirklich positiv angesehen wird. Der VZ Holding ist es gelungen, den Gewinn pro Aktie über einen Zeitraum von drei Jahren um 15 % pro Jahr zu steigern. Das ist eine gute Wachstumsrate, wenn sie aufrechterhalten werden kann.
Das Umsatzwachstum ist ein guter Indikator für ein nachhaltiges Wachstum, und in Verbindung mit einer hohen Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (EBIT) ist es für ein Unternehmen eine gute Möglichkeit, einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu erhalten. Es ist anzumerken, dass die Betriebseinnahmen der VZ Holding in den letzten zwölf Monaten niedriger waren als ihre Einnahmen, was unsere Analyse der Margen verzerren könnte. Die VZ Holding konnte die EBIT-Margen im letzten Jahr stabil halten und gleichzeitig den Umsatz um 7,9% auf CHF 605 Mio. steigern. Das ist ein echter Pluspunkt.
Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung des Umsatz- und Gewinnwachstums des Unternehmens. Um die aktuellen Zahlen zu sehen, klicken Sie auf das Diagramm.
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Die Kunst für einen Investor besteht darin, Unternehmen zu finden, die sich in der Zukunft gut entwickeln werden, nicht nur in der Vergangenheit. Es gibt zwar keine Kristallkugeln, aber Sie können unsere Visualisierung der Konsensus-Analystenprognosen für das zukünftige EPS von VZ Holding 100% kostenlos überprüfen.
Sind die Insider der VZ Holding mit allen Aktionären im Einklang?
Da die VZ Holding eine Marktkapitalisierung von CHF 6,6 Milliarden hat, würden wir nicht erwarten, dass Insider einen großen Prozentsatz der Aktien halten. Aber die Tatsache, dass sie Investoren des Unternehmens sind, beruhigt uns. Sie verfügen über einen beneidenswerten Anteil am Unternehmen im Wert von 470 Millionen CHF. Dieses Engagement der Insider dürfte für die Aktionäre recht ermutigend sein, da es sicherstellt, dass auch die Führungskräfte des Unternehmens ihren Erfolg oder Misserfolg mit der Aktie erleben.
Sollten Sie VZ Holding auf Ihre Beobachtungsliste setzen?
Ein wichtiges ermutigendes Merkmal von VZ Holding ist, dass das Unternehmen seine Gewinne steigert. Für diejenigen, die ein wenig mehr als das suchen, verstärkt der hohe Anteil an Insiderbesitz unsere Begeisterung für dieses Wachstum. Diese beiden Faktoren sind ein großer Pluspunkt für das Unternehmen, das auf Ihrer Beobachtungsliste einen festen Platz haben sollte. Wir haben uns zwar mit der Qualität der Erträge befasst, aber noch nicht mit der Bewertung der Aktie. Wenn Sie also günstig kaufen möchten, sollten Sie prüfen, ob VZ Holding im Vergleich zu seiner Branche mit einem hohen oder niedrigen KGV gehandelt wird.
Während die Entscheidung für Aktien ohne wachsende Erträge und ohne Insiderkäufe durchaus zu Ergebnissen führen kann, finden Anleger, die diese Schlüsselkennzahlen bewerten, hier eine sorgfältig ausgewählte Liste von Unternehmen in CH mit vielversprechendem Wachstumspotenzial und Insidervertrauen.
Bitte beachten Sie, dass sich die in diesem Artikel besprochenen Insidertransaktionen auf meldepflichtige Transaktionen in der jeweiligen Rechtsordnung beziehen.
Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.
Finden Sie heraus, ob VZ Holding unter- oder überbewertet ist, mit unserer detaillierten Analyse, die Schätzungen des fairen Wertes, potenzielle Risiken, Dividenden, Insidergeschäfte und die finanzielle Lage des Unternehmens enthält .
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.