Ändert die UBS Group (SWX:UBSG) ihre Risikostrategie als Reaktion auf den Fall von First Brands?

• In den letzten Tagen ist der UBS-Konzern ins Visier geraten, da er sein Engagement im Zusammenhang mit dem Konkurs des Autozulieferers First Brands bewertet und gleichzeitig versucht, Kreditrisiken aus einem Unternehmenskreditportfolio in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar zu transferieren, um auf die strengeren Eigenkapitalanforderungen nach der Credit Suisse zu reagieren. Dies wirft neue Fragen über den Risikomanagement-Ansatz und die Widerstandsfähigkeit von UBS angesichts der sich verändernden regulatorischen Erwartungen und unvorhergesehener Kreditereignisse auf.
• Wir gehen der Frage nach, wie sich die Bedenken hinsichtlich des finanziellen Engagements von UBS bei First Brands auf das Anlagekonzept und die Aussichten für die Kapitalstärke des Unternehmens auswirken könnten.

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Zusammenfassung der UBS Group-Anlageerzählung

Wer heute in die UBS Group investieren will, muss darauf vertrauen, dass das Unternehmen in der Lage ist, die Credit Suisse zu integrieren, Kostensynergien zu realisieren und die Kapitalstärke angesichts der sich verändernden regulatorischen Anforderungen aufrechtzuerhalten. Die jüngsten Schlagzeilen über das Engagement von UBS im Zusammenhang mit dem Konkurs von First Brands und die laufenden Initiativen zum Risikotransfer haben zwar für einige Besorgnis gesorgt, doch scheinen die Auswirkungen auf die kurzfristigen Katalysatoren, insbesondere die erfolgreiche Integration und die Freisetzung von Kapital, vorerst begrenzt. Das grösste Risiko bleibt die Ungewissheit über die Kapitalregulierung in der Schweiz, die die Renditen und die Einsatzflexibilität beeinflussen könnte.

Unter den jüngsten Ankündigungen sticht der Schritt von UBS hervor, Risiken aus einem Unternehmenskreditportfolio in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar zu übertragen. Diese Massnahme steht in direktem Zusammenhang mit dem regulatorischen Druck nach der Fusion mit der Credit Suisse und unterstreicht, wie sehr die Kapitalanforderungen weiterhin die Fähigkeit von UBS beeinflussen, Wachstum zu verfolgen und kurzfristige Risiken zu steuern. Diese finanziellen Manöver stehen im Mittelpunkt der Bemühungen von UBS, ihre Bilanz zu stärken und das Vertrauen der Aktionäre zu erhalten.

Auf der anderen Seite sollten sich die Anleger aber auch darüber im Klaren sein, dass UBS aufgrund der neuen Schweizer Kapitalvorschriften möglicherweise zusätzliche 24 bis 42 Milliarden US-Dollar halten muss, was sich auf die...

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Die UBS Group rechnet bis 2028 mit einem Umsatz von 52,8 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von 12,8 Milliarden US-Dollar. Dies bedeutet eine jährliche Umsatzwachstumsrate von 4,0 % und einen Gewinnanstieg von 6,5 Mrd. USD gegenüber dem derzeitigen Niveau von 6,3 Mrd. USD.

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