EFG International AG hat soeben den Gewinn pro Aktie um 8,3% übertroffen: Das prognostizieren die Analysten als nächstes

Die Anleger von EFG International AG(VTX:EFGN) hatten eine gute Woche, denn die Aktien stiegen um 3,4% und schlossen bei CHF 12,18, nachdem die Ergebnisse für das Gesamtjahr veröffentlicht wurden. Das Ergebnis war insgesamt positiv - obwohl die Einnahmen von CHF1,4 Milliarden den Prognosen der Analysten entsprachen, überraschte EFG International mit einem statutarischen Gewinn von CHF0,91 pro Aktie, der leicht über den Erwartungen lag. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Die Leser werden sich freuen, dass wir die letzten statutarischen Prognosen zusammengefasst haben, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über EFG International nach den letzten Ergebnissen geändert haben.

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Nach dem jüngsten Ergebnisbericht erwarten vier Analysten, die EFG International beobachten, im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 1,38 Milliarden. Dies bedeutet einen deutlichen Umsatzrückgang von 2,8% im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 5,3% auf CHF 0,94 sinken. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 1,44 Mrd. CHF und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,88 CHF prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass die Analysten die Ertragskraft des Unternehmens nun optimistischer einschätzen, während die Stimmung in Bezug auf den Umsatz nach den jüngsten Ergebnissen gesunken ist.

Das durchschnittliche Kursziel stieg um 15 % auf CHF 12,01, wobei die Analysten signalisieren, dass die verbesserten Gewinnaussichten für die Bewertung des Unternehmens wichtiger sind als die Einnahmen. Dies ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Der optimistischste Analyst von EFG International hat ein Kursziel von CHF 13,12 pro Aktie, während der pessimistischste die Aktie mit CHF 11,40 bewertet. Die geringe Spanne der Schätzungen könnte darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens relativ einfach zu bewerten ist oder dass die Analysten die Aussichten des Unternehmens positiv einschätzen.

Wenn wir nun einen Blick auf das Gesamtbild werfen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Leistung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Hervorzuheben ist, dass sich die Einnahmen mit einem prognostizierten Rückgang von 2,8 % auf Jahresbasis bis Ende 2024 voraussichtlich umkehren werden. Dies ist eine bemerkenswerte Veränderung gegenüber dem historischen Wachstum von 4,6 % in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analystenabdeckung) in derselben Branche in absehbarer Zukunft ein jährliches Umsatzwachstum von 6,7 % prognostiziert wird. Obwohl für EFG International ein Umsatzrückgang prognostiziert wird, gibt es also keinen Silberstreif am Horizont - EFG International wird voraussichtlich hinter der gesamten Branche zurückbleiben.

Das Fazit

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Heraufstufung des Konsensgewinns pro Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von EFG International im nächsten Jahr hindeutet. Negativ zu vermerken ist, dass auch die Umsatzschätzungen nach unten korrigiert wurden und die Prognosen eine schlechtere Entwicklung als in der Branche erwarten lassen. Dennoch ist der Gewinn pro Aktie für den inneren Wert des Unternehmens wichtiger. Auch das Kursziel wurde deutlich angehoben, da die Analysten eindeutig der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens verbessert.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einer Schlussfolgerung über EFG International kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für EFG International, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Und was ist mit den Risiken? Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 1 Warnzeichen für EFG International ausgemacht, das Sie kennen sollten.

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