The Goldman Sachs Group, Inc.

BRSE:GS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 143.7b

Goldman Sachs Group Valuierung

Ist GS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GS (CHF198.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF314.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26x
SQN Swissquote Group Holding
17.8x13.1%CHF 4.6b
UBSG UBS Group
41.9x33.3%CHF 84.5b
CFT Compagnie Financière Tradition
12.5xn/aCHF 1.2b
PGHN Partners Group Holding
31.9x13.5%CHF 32.0b
GS Goldman Sachs Group
16.1x9.5%CHF 169.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a25.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a25.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.7x) mit dem European Capital Markets Branchendurchschnitt (14.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.1x
Faires PE Verhältnis20.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 198.46
CHF 441.48
+122.5%
8.2%CHF 488.17CHF 362.47n/a20
Aug ’25CHF 198.46
CHF 455.18
+129.4%
8.2%CHF 504.73CHF 374.77n/a20
Jul ’25CHF 198.46
CHF 408.45
+105.8%
9.2%CHF 471.62CHF 323.40n/a22
Jun ’25CHF 198.46
CHF 414.53
+108.9%
9.3%CHF 480.61CHF 329.56n/a22
May ’25CHF 198.46
CHF 408.07
+105.6%
9.4%CHF 475.26CHF 326.34n/a22
Apr ’25CHF 198.46
CHF 378.26
+90.6%
8.3%CHF 444.63CHF 320.17n/a22
Mar ’25CHF 198.46
CHF 365.03
+83.9%
9.4%CHF 445.87CHF 312.81n/a23
Feb ’25CHF 198.46
CHF 356.89
+79.8%
10.1%CHF 436.01CHF 280.05n/a22
Jan ’25CHF 198.46
CHF 327.75
+65.1%
11.2%CHF 411.51CHF 260.94n/a24
Dec ’24CHF 198.46
CHF 327.60
+65.1%
10.9%CHF 406.86CHF 265.15n/a24
Nov ’24CHF 198.46
CHF 337.13
+69.9%
10.0%CHF 398.49CHF 271.90n/a23
Oct ’24CHF 198.46
CHF 351.83
+77.3%
9.1%CHF 411.98CHF 279.23n/a23
Sep ’24CHF 198.46
CHF 342.09
+72.4%
9.4%CHF 408.42CHF 270.21n/a23
Aug ’24CHF 198.46
CHF 339.13
+70.9%
9.8%CHF 422.75CHF 266.95CHF 198.4623
Jul ’24CHF 198.46
CHF 347.22
+75.0%
10.0%CHF 420.88CHF 273.12CHF 198.4623
Jun ’24CHF 198.46
CHF 354.10
+78.4%
9.1%CHF 425.88CHF 299.02CHF 198.4623
May ’24CHF 198.46
CHF 350.62
+76.7%
9.2%CHF 421.98CHF 296.28CHF 198.4623
Apr ’24CHF 198.46
CHF 365.88
+84.4%
11.3%CHF 455.22CHF 303.48CHF 198.4623
Mar ’24CHF 198.46
CHF 375.90
+89.4%
11.0%CHF 465.25CHF 310.17CHF 198.4623
Feb ’24CHF 198.46
CHF 361.84
+82.3%
10.5%CHF 453.16CHF 302.11CHF 198.4623
Jan ’24CHF 198.46
CHF 365.91
+84.4%
11.3%CHF 457.17CHF 278.76CHF 198.4625
Dec ’23CHF 198.46
CHF 373.48
+88.2%
12.1%CHF 488.47CHF 286.21CHF 198.4625
Nov ’23CHF 198.46
CHF 387.20
+95.1%
11.8%CHF 477.06CHF 290.04CHF 198.4625
Oct ’23CHF 198.46
CHF 375.64
+89.3%
12.5%CHF 492.94CHF 282.65CHF 198.4625
Sep ’23CHF 198.46
CHF 369.23
+86.0%
12.4%CHF 481.79CHF 290.72CHF 198.4625
Aug ’23CHF 198.46
CHF 372.77
+87.8%
12.2%CHF 485.54CHF 292.98CHF 198.4626

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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