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McDonald's Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von MCD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

MCD (CHF260) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CHF331.08) gehandelt.

Ist MCD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MCD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MCD (CHF260) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF331.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MCD wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MCD zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für MCD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MCD durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist MCD's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$181.66b

MCD's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	9x
Unternehmenswert/EBITDA	16.8x
PEG-Verhältnis	3.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MCD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MCD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	38.6x
SBUX Starbucks	21.5x	9.4%	US$89.2b
CMG Chipotle Mexican Grill	65.8x	16.2%	US$85.3b
3690 Meituan	43.5x	37.8%	HK$674.8b
YUM Yum! Brands	23.6x	7.4%	US$38.0b
MCD McDonald's	21.1x	6.5%	CHF181.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MCD ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.6x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (40.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MCD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Hospitality?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	28.0%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	28.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MCD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.6x) mit dem European Hospitality Branchendurchschnitt (19.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MCD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MCD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	21.1x
Faires PE Verhältnis	29.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MCD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MCD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CHF260.00	CHF282.83 +8.8%	6.3%	CHF323.49	CHF258.25	n/a	30
May ’25	CHF260.00	CHF290.49 +11.7%	6.2%	CHF328.13	CHF261.95	n/a	31
Apr ’25	CHF260.00	CHF294.62 +13.3%	4.7%	CHF322.91	CHF262.31	n/a	31
Mar ’25	CHF260.00	CHF286.66 +10.3%	4.5%	CHF313.67	CHF262.71	n/a	32
Feb ’25	CHF260.00	CHF278.52 +7.1%	6.4%	CHF329.91	CHF241.19	n/a	33
Jan ’25	CHF260.00	CHF270.24 +3.9%	6.3%	CHF327.97	CHF239.77	n/a	34
Dec ’24	CHF260.00	CHF269.98 +3.8%	7.2%	CHF335.36	CHF236.41	n/a	33
Nov ’24	CHF260.00	CHF279.36 +7.4%	7.4%	CHF347.70	CHF245.11	n/a	33
Oct ’24	CHF260.00	CHF295.44 +13.6%	5.3%	CHF344.36	CHF256.24	n/a	32
Sep ’24	CHF260.00	CHF289.35 +11.3%	5.1%	CHF337.91	CHF251.44	n/a	32
Aug ’24	CHF260.00	CHF285.41 +9.8%	5.4%	CHF334.02	CHF248.55	n/a	33
Jul ’24	CHF260.00	CHF286.14 +10.1%	5.0%	CHF313.26	CHF235.40	n/a	33
Jun ’24	CHF250.00	CHF286.61 +14.6%	5.0%	CHF313.52	CHF235.59	n/a	32
May ’24	CHF250.00	CHF280.83 +12.3%	5.4%	CHF309.25	CHF232.39	CHF260.00	33
Apr ’24	CHF250.00	CHF269.48 +7.8%	6.0%	CHF303.24	CHF220.54	CHF260.00	32
Mar ’24	CHF250.00	CHF269.95 +8.0%	5.8%	CHF303.02	CHF221.72	CHF260.00	33
Feb ’24	CHF202.00	CHF265.92 +31.6%	5.9%	CHF298.07	CHF218.10	CHF260.00	32
Jan ’24	CHF202.00	CHF268.33 +32.8%	6.3%	CHF303.96	CHF228.90	CHF260.00	33
Dec ’23	CHF202.00	CHF272.10 +34.7%	6.2%	CHF309.33	CHF232.94	CHF260.00	34
Nov ’23	CHF202.00	CHF287.63 +42.4%	6.2%	CHF328.04	CHF247.03	CHF260.00	34
Oct ’23	CHF202.00	CHF279.23 +38.2%	6.8%	CHF325.43	CHF233.16	CHF260.00	34
Sep ’23	CHF202.00	CHF275.19 +36.2%	6.6%	CHF319.37	CHF228.81	CHF260.00	32
Aug ’23	CHF202.00	CHF267.54 +32.4%	7.0%	CHF312.25	CHF223.72	CHF260.00	31
Jul ’23	CHF202.00	CHF265.58 +31.5%	6.4%	CHF299.93	CHF216.83	CHF260.00	31
Jun ’23	CHF202.00	CHF266.34 +31.9%	6.9%	CHF301.22	CHF217.76	CHF250.00	31
May ’23	CHF202.00	CHF272.53 +34.9%	5.9%	CHF305.41	CHF220.79	CHF250.00	32

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.