Delivery Hero SE

SWX:DHER Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 7.7b

Delivery Hero Valuierung

Ist DHER im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DHER, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DHER (CHF124.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF100.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DHER über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DHER zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DHER unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DHER. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DHER durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DHER's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
Vertrieb€10.88b
Marktanteil€8.27b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DHER im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DHER im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.2x
WING Wingstop
13.9x16.6%US$8.6b
BROS Dutch Bros
4.9x17.2%US$9.4b
7550 Zensho Holdings
1.4x6.9%JP¥1.5t
ARMK Aramark
0.6x5.8%US$10.2b
DHER Delivery Hero
0.8x11.1%CHF 8.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DHER ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DHER zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Hospitality?

23 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
DHER 0.8xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DHER ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Hospitality (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DHER zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DHER PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis2.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DHER ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DHER und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 124.95
CHF 41.10
-67.1%
28.1%CHF 70.27CHF 22.49n/a17
Dec ’25CHF 124.95
CHF 42.22
-66.2%
28.4%CHF 70.13CHF 22.44n/a18
Nov ’25CHF 124.95
CHF 42.49
-66.0%
28.2%CHF 70.55CHF 22.58n/a19
Oct ’25CHF 124.95
CHF 38.27
-69.4%
32.2%CHF 70.49CHF 22.56n/a19
Sep ’25CHF 124.95
CHF 38.06
-69.5%
32.9%CHF 70.47CHF 20.67n/a19
Aug ’25CHF 124.95
CHF 38.83
-68.9%
35.3%CHF 71.94CHF 21.10n/a20
Jul ’25CHF 124.95
CHF 43.62
-65.1%
31.6%CHF 71.90CHF 23.97n/a19
Jun ’25CHF 124.95
CHF 44.99
-64.0%
30.6%CHF 74.00CHF 24.67n/a20
May ’25CHF 124.95
CHF 45.01
-64.0%
31.5%CHF 73.70CHF 24.57n/a20
Apr ’25CHF 124.96
CHF 42.60
-65.9%
36.9%CHF 72.87CHF 19.43n/a20
Mar ’25CHF 124.96
CHF 42.58
-65.9%
36.3%CHF 71.63CHF 19.10n/a21
Feb ’25CHF 124.96
CHF 45.75
-63.4%
31.3%CHF 79.24CHF 24.24n/a21
Jan ’25CHF 124.96
CHF 50.99
-59.2%
30.0%CHF 83.32CHF 28.41n/a21
Dec ’24CHF 124.96
CHF 51.97
-58.4%
28.8%CHF 83.20CHF 28.36CHF 124.9520
Nov ’24CHF 124.96
CHF 54.10
-56.7%
29.7%CHF 83.38CHF 28.43CHF 124.9520
Oct ’24CHF 124.96
CHF 55.72
-55.4%
28.4%CHF 84.86CHF 28.93CHF 124.9520
Sep ’24CHF 124.96
CHF 56.87
-54.5%
28.2%CHF 84.34CHF 28.75CHF 124.9521
Aug ’24CHF 124.96
CHF 57.02
-54.4%
29.6%CHF 90.15CHF 28.77CHF 124.9521
Jul ’24CHF 124.96
CHF 60.47
-51.6%
28.4%CHF 91.81CHF 29.30CHF 124.9521
Jun ’24CHF 124.96
CHF 60.76
-51.4%
28.9%CHF 91.31CHF 29.14CHF 124.9520
May ’24CHF 124.96
CHF 61.41
-50.9%
29.3%CHF 92.58CHF 29.55CHF 124.9520
Apr ’24CHF 124.95
CHF 63.79
-48.9%
28.1%CHF 92.63CHF 29.56CHF 124.9618
Mar ’24CHF 124.95
CHF 64.61
-48.3%
26.7%CHF 92.85CHF 29.63CHF 124.9618
Feb ’24CHF 124.95
CHF 65.80
-47.3%
26.9%CHF 96.83CHF 29.95CHF 124.9618
Jan ’24CHF 124.95
CHF 65.20
-47.8%
27.0%CHF 95.72CHF 29.60CHF 124.9620
Dec ’23CHF 124.95
CHF 65.20
-47.8%
27.3%CHF 95.67CHF 29.59CHF 124.9620

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 16:56
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Delivery Hero SE wird von 36 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rocco StraussArete Research Services LLP
Adrian SanchezBanco Santander
Andrew RossBarclays