Delivery Hero SE

SWX:DHER Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 9.7b

Delivery Hero Valuierung

Ist DHER im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DHER, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DHER (CHF124.95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF74.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DHER über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DHER zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DHER unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DHER. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DHER durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DHER's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.9x
Vertrieb€10.88b
Marktanteil€10.33b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DHER im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DHER im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.6x
WING Wingstop
16.1x16.6%US$9.3b
BROS Dutch Bros
4.6x17.1%US$8.3b
ARMK Aramark
0.6x5.9%US$9.8b
CAVA CAVA Group
17.2x17.9%US$16.2b
DHER Delivery Hero
0.9x10.9%CHF 10.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DHER ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DHER zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Hospitality?

23 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
DHER 0.9xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies26PS00.81.62.43.24+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DHER ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Hospitality (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DHER zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DHER PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnis2.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DHER ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DHER und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 124.95
CHF 42.34
-66.1%
28.2%CHF 70.30CHF 22.50n/a19
Oct ’25CHF 124.95
CHF 38.27
-69.4%
32.2%CHF 70.49CHF 22.56n/a19
Sep ’25CHF 124.95
CHF 38.06
-69.5%
32.9%CHF 70.47CHF 20.67n/a19
Aug ’25CHF 124.95
CHF 38.83
-68.9%
35.3%CHF 71.94CHF 21.10n/a20
Jul ’25CHF 124.95
CHF 43.62
-65.1%
31.6%CHF 71.90CHF 23.97n/a19
Jun ’25CHF 124.95
CHF 44.99
-64.0%
30.6%CHF 74.00CHF 24.67n/a20
May ’25CHF 124.95
CHF 45.01
-64.0%
31.5%CHF 73.70CHF 24.57n/a20
Apr ’25CHF 124.96
CHF 42.60
-65.9%
36.9%CHF 72.87CHF 19.43n/a20
Mar ’25CHF 124.96
CHF 42.58
-65.9%
36.3%CHF 71.63CHF 19.10n/a21
Feb ’25CHF 124.96
CHF 45.75
-63.4%
31.3%CHF 79.24CHF 24.24n/a21
Jan ’25CHF 124.96
CHF 50.99
-59.2%
30.0%CHF 83.32CHF 28.41n/a21
Dec ’24CHF 124.96
CHF 51.97
-58.4%
28.8%CHF 83.20CHF 28.36n/a20
Nov ’24CHF 124.96
CHF 54.10
-56.7%
29.7%CHF 83.38CHF 28.43CHF 124.9520
Oct ’24CHF 124.96
CHF 55.72
-55.4%
28.4%CHF 84.86CHF 28.93CHF 124.9520
Sep ’24CHF 124.96
CHF 56.87
-54.5%
28.2%CHF 84.34CHF 28.75CHF 124.9521
Aug ’24CHF 124.96
CHF 57.02
-54.4%
29.6%CHF 90.15CHF 28.77CHF 124.9521
Jul ’24CHF 124.96
CHF 60.47
-51.6%
28.4%CHF 91.81CHF 29.30CHF 124.9521
Jun ’24CHF 124.96
CHF 60.76
-51.4%
28.9%CHF 91.31CHF 29.14CHF 124.9520
May ’24CHF 124.96
CHF 61.41
-50.9%
29.3%CHF 92.58CHF 29.55CHF 124.9520
Apr ’24CHF 124.95
CHF 63.79
-48.9%
28.1%CHF 92.63CHF 29.56CHF 124.9618
Mar ’24CHF 124.95
CHF 64.61
-48.3%
26.7%CHF 92.85CHF 29.63CHF 124.9618
Feb ’24CHF 124.95
CHF 65.80
-47.3%
26.9%CHF 96.83CHF 29.95CHF 124.9618
Jan ’24CHF 124.95
CHF 65.20
-47.8%
27.0%CHF 95.72CHF 29.60CHF 124.9620
Dec ’23CHF 124.95
CHF 65.20
-47.8%
27.3%CHF 95.67CHF 29.59CHF 124.9620
Nov ’23CHF 124.95
CHF 63.99
-48.8%
28.2%CHF 95.82CHF 27.66CHF 124.9620

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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