Redcare Pharmacy NV

SWX:RDC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 1.2b

Redcare Pharmacy Valuierung

Ist RDC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RDC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: RDC (CHF60.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF306) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RDC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RDC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RDC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RDC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RDC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RDC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
Vertrieb€3.07b
Marktanteil€1.30b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RDC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RDC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.4x
DOCM DocMorris
0.4x8.97%CHF 402.5m
9627 Ain Holdings
0.3x6.62%JP¥191.2b
3148 Create SD Holdings
0.4xn/aJP¥210.3b
DCP Dis-Chem Pharmacies
0.7x9.12%R28.7b
RDC Redcare Pharmacy
0.4x10.60%CHF 1.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RDC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RDC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RDC 0.4xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RDC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.4x) mit dem European Consumer Retailing Branchendurchschnitt (0.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RDC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RDC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von RDC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RDC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 60.95
CHF 73.76
+21.02%
18.88%CHF 94.44CHF 50.92n/a9
Jun ’27CHF 40.32
CHF 67.93
+68.48%
26.10%CHF 90.54CHF 36.58n/a9
May ’27CHF 44.86
CHF 67.93
+51.42%
26.49%CHF 90.81CHF 36.69n/a9
Apr ’27CHF 29.80
CHF 80.92
+171.53%
34.11%CHF 137.49CHF 36.66n/a9
Mar ’27CHF 61.00
CHF 115.09
+88.67%
29.63%CHF 182.68CHF 67.59n/a9
Feb ’27CHF 61.00
CHF 120.87
+98.15%
30.68%CHF 183.76CHF 67.99n/a9
Jan ’27n/a
CHF 133.60
0%
29.66%CHF 200.28CHF 69.25n/a8
Dec ’26n/a
CHF 135.68
0%
28.14%CHF 198.42CHF 68.61n/a9
Nov ’26n/a
CHF 140.20
0%
28.33%CHF 198.55CHF 76.08n/a9
Oct ’26n/a
CHF 143.63
0%
29.08%CHF 199.91CHF 76.60n/a8
Sep ’26n/a
CHF 144.15
0%
29.08%CHF 200.63CHF 76.88n/a8
Aug ’26n/a
CHF 151.79
0%
23.27%CHF 198.47CHF 76.05n/a9
Jul ’26CHF 85.74
CHF 157.07
+83.19%
20.49%CHF 200.67CHF 88.15n/a10
Jun ’26CHF 107.71
CHF 157.24
+45.98%
19.52%CHF 199.54CHF 87.65CHF 40.3211
May ’26CHF 122.76
CHF 158.56
+29.17%
19.74%CHF 200.24CHF 87.96CHF 44.8611
Apr ’26n/a
CHF 158.55
0%
19.38%CHF 204.49CHF 88.87CHF 29.8012
Mar ’26CHF 110.25
CHF 149.11
+35.26%
20.62%CHF 189.14CHF 79.59CHF 61.0012
Feb ’26CHF 117.60
CHF 150.69
+28.14%
20.62%CHF 191.15CHF 80.43CHF 61.0012
Jan ’26CHF 125.53
CHF 148.20
+18.06%
20.55%CHF 188.08CHF 79.14n/a12
Dec ’25n/a
CHF 147.92
0%
20.55%CHF 187.72CHF 78.99n/a12
Nov ’25CHF 139.75
CHF 148.19
+6.04%
20.75%CHF 189.35CHF 78.74n/a12
Oct ’25CHF 128.52
CHF 144.49
+12.42%
20.25%CHF 177.97CHF 77.75n/a12
Sep ’25CHF 115.67
CHF 147.03
+27.12%
20.32%CHF 179.75CHF 78.52n/a12
Aug ’25CHF 136.91
CHF 145.81
+6.50%
20.14%CHF 179.12CHF 78.25n/a12
Jul ’25CHF 112.91
CHF 144.32
+27.81%
21.26%CHF 184.24CHF 83.39CHF 85.7412
Jun ’25CHF 111.29
CHF 148.01
+33.00%
21.45%CHF 188.21CHF 85.19CHF 107.7112
CHF 75.4
Fair Value
19.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/28 19:50
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/26 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Redcare Pharmacy NV wird von 22 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Sarah RobertsBarclays