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DocMorris Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
DocMorris hat ein Gesamteigenkapital von CHF430.5M und eine Gesamtverschuldung von CHF302.1M, was einen Verschuldungsgrad von 70.2% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CHF866.4M bzw. CHF435.9M.
Wichtige Informationen
70.2%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CHF302.11m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CHF104.03m |
| Eigenkapital | CHF430.53m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CHF435.89m |
| Gesamtvermögen | CHF866.42m |
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Kurzfristige Verbindlichkeiten: DOCMDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CHF293.7M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CHF180.3M).
Langfristige Verbindlichkeiten: DOCMDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CHF293.7M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CHF255.6M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: DOCMDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (46%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: DOCMDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 25.8% auf 70.2% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: DOCM hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.
Vorhersage Cash Runway: DOCM verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 1.8 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 13.8% pro Jahr abnimmt.