Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

BRSE:JEM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 10.3b

Jerónimo Martins SGPS Valuierung

Ist JEM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JEM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: JEM (CHF16.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF33.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JEM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JEM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JEM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JEM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JEM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JEM's PE?
PE-Verhältnis17.5x
Ergebnis€638.00m
Marktanteil€11.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JEM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JEM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.5x
VILN Villars Holding
22.2xn/aCHF 62.1m
CPALL CP ALL
13.9x7.10%฿405.5b
MRU Metro
19.9x3.33%CA$19.6b
MKS Marks and Spencer Group
29.8x16.33%UK£7.7b
JEM Jerónimo Martins SGPS
17.5x13.59%CHF 11.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JEM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.4x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JEM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
JEM 17.5xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JEM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Consumer Retailing (18.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JEM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JEM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von JEM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JEM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 16.18
CHF 22.84
+41.15%
8.48%CHF 26.73CHF 18.44n/a20
Jun ’27n/a
CHF 22.66
0%
8.48%CHF 26.52CHF 18.29n/a20
May ’27n/a
CHF 22.89
0%
8.48%CHF 26.78CHF 18.47n/a20
Apr ’27n/a
CHF 22.94
0%
7.89%CHF 26.69CHF 19.33n/a20
Mar ’27n/a
CHF 22.77
0%
8.18%CHF 26.49CHF 19.18n/a20
Feb ’27n/a
CHF 22.99
0%
7.98%CHF 26.59CHF 19.25n/a20
Jan ’27n/a
CHF 23.80
0%
7.81%CHF 26.99CHF 19.54n/a19
Dec ’26n/a
CHF 23.95
0%
7.36%CHF 27.10CHF 20.56n/a19
Nov ’26n/a
CHF 23.52
0%
7.63%CHF 26.90CHF 20.41n/a19
Oct ’26n/a
CHF 23.51
0%
7.28%CHF 27.12CHF 20.57n/a19
Sep ’26n/a
CHF 23.50
0%
7.41%CHF 27.19CHF 20.63n/a19
Aug ’26n/a
CHF 23.50
0%
7.21%CHF 27.04CHF 20.51n/a20
Jul ’26n/a
CHF 22.57
0%
7.33%CHF 25.22CHF 19.34n/a21
Jun ’26n/a
CHF 22.01
0%
9.02%CHF 25.22CHF 18.68n/a22
May ’26n/a
CHF 20.66
0%
11.25%CHF 24.33CHF 14.50n/a22
Apr ’26n/a
CHF 20.88
0%
11.06%CHF 24.73CHF 14.74n/a22
Mar ’26n/a
CHF 20.23
0%
11.41%CHF 24.34CHF 14.51n/a22
Feb ’26n/a
CHF 20.38
0%
11.99%CHF 24.60CHF 14.67n/a22
Jan ’26n/a
CHF 19.79
0%
13.57%CHF 24.35CHF 14.05n/a22
Dec ’25n/a
CHF 19.87
0%
13.67%CHF 24.22CHF 13.98n/a22
Nov ’25n/a
CHF 19.98
0%
13.87%CHF 24.53CHF 14.15n/a22
Oct ’25n/a
CHF 20.79
0%
13.18%CHF 25.76CHF 14.99n/a22
Sep ’25n/a
CHF 21.19
0%
13.38%CHF 26.09CHF 15.18n/a22
Aug ’25n/a
CHF 21.62
0%
13.00%CHF 26.38CHF 15.35n/a22
Jul ’25n/a
CHF 22.87
0%
11.35%CHF 27.34CHF 17.94n/a22
Jun ’25n/a
CHF 23.30
0%
11.36%CHF 27.85CHF 18.27n/a22
CHF 22.57
Fair Value
28.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/14 15:45
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/08 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. wird von 40 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander
James AnsteadBarclays