Ist CTO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6
Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CTO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.03k
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts
Unter dem Marktwert: CTO (CHF849.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF1033.81) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CTO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CTO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CTO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CTO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CTO's PE?
PE-Verhältnis
55.3x
Ergebnis
US$7.58b
Marktanteil
US$418.68b
CTO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
1.6x
Unternehmenswert/EBITDA
35.2x
PEG-Verhältnis
6.7x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CTO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CTO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CTO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (55.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CTO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CTO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (55.3x) mit dem European Consumer Retailing Branchendurchschnitt (15.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CTO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
CTO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
55.3x
Faires PE Verhältnis
n/a
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CTO für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CTO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
CHF 849.38
CHF 929.35
+9.4%
11.8%
CHF 1,072.31
CHF 511.06
n/a
32
Jan ’26
CHF 848.78
CHF 927.50
+9.3%
11.1%
CHF 1,060.12
CHF 505.25
n/a
32
Dec ’25
CHF 857.01
CHF 840.48
-1.9%
10.9%
CHF 961.30
CHF 482.88
n/a
32
Nov ’25
CHF 756.62
CHF 808.84
+6.9%
10.4%
CHF 922.79
CHF 467.89
n/a
32
Oct ’25
CHF 739.54
CHF 782.76
+5.8%
10.6%
CHF 888.62
CHF 431.61
n/a
31
Sep ’25
CHF 750.64
CHF 762.44
+1.6%
11.2%
CHF 908.10
CHF 441.08
n/a
30
Aug ’25
CHF 720.65
CHF 790.58
+9.7%
11.3%
CHF 940.52
CHF 456.82
n/a
30
Jul ’25
CHF 772.51
CHF 762.35
-1.3%
10.4%
CHF 880.47
CHF 460.56
n/a
30
Jun ’25
CHF 738.77
CHF 743.31
+0.6%
9.9%
CHF 848.10
CHF 451.12
n/a
30
May ’25
n/a
CHF 707.83
0%
9.4%
CHF 793.15
CHF 455.84
n/a
31
Apr ’25
n/a
CHF 688.04
0%
12.4%
CHF 818.25
CHF 452.07
n/a
32
Mar ’25
CHF 660.99
CHF 621.64
-6.0%
11.5%
CHF 724.86
CHF 421.74
n/a
33
Feb ’25
CHF 593.43
CHF 577.49
-2.7%
10.3%
CHF 673.83
CHF 413.61
n/a
33
Jan ’25
CHF 561.65
CHF 556.62
-0.9%
9.9%
CHF 628.85
CHF 405.17
CHF 848.78
34
Dec ’24
n/a
CHF 527.70
0%
7.9%
CHF 595.41
CHF 402.78
CHF 857.01
33
Nov ’24
n/a
CHF 528.48
0%
7.8%
CHF 606.20
CHF 410.08
CHF 756.62
33
Oct ’24
n/a
CHF 536.89
0%
8.3%
CHF 622.35
CHF 411.85
CHF 739.54
33
Sep ’24
n/a
CHF 502.68
0%
8.7%
CHF 575.06
CHF 422.24
CHF 750.64
32
Aug ’24
n/a
CHF 482.66
0%
7.6%
CHF 553.79
CHF 414.25
CHF 720.65
32
Jul ’24
CHF 475.60
CHF 492.18
+3.5%
7.0%
CHF 569.54
CHF 426.03
CHF 772.51
32
Jun ’24
n/a
CHF 494.69
0%
6.9%
CHF 575.16
CHF 430.24
CHF 738.77
31
May ’24
n/a
CHF 491.44
0%
7.2%
CHF 569.09
CHF 425.70
n/a
31
Apr ’24
n/a
CHF 499.87
0%
7.3%
CHF 580.42
CHF 434.17
n/a
32
Mar ’24
n/a
CHF 515.47
0%
8.0%
CHF 594.33
CHF 441.77
CHF 660.99
31
Feb ’24
n/a
CHF 501.11
0%
8.3%
CHF 577.05
CHF 408.93
CHF 593.43
30
Jan ’24
n/a
CHF 507.97
0%
8.9%
CHF 602.37
CHF 417.02
CHF 561.65
30
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
CHF 917.07
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
Daten
Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse
2025/01/20 16:14
Aktienkurs zum Tagesende
2025/01/13 00:00
Gewinne
2024/11/24
Jährliche Einnahmen
2024/09/01
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Costco Wholesale Corporation wird von 70 Analysten beobachtet. 33 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.