Costco Wholesale Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CTO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CTO (CHF767.62) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CHF833.12) gehandelt.

Ist CTO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CTO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CTO (CHF767.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF833.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CTO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für CTO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CTO durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist CTO's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$376.09b

CTO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.5x
Unternehmenswert/EBITDA	33.3x
PEG-Verhältnis	7.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CTO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CTO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	21.2x
WMT Walmart	29.3x	7.0%	US$546.2b
WALMEX * Wal-Mart de México. de	19.9x	8.9%	Mex$1.1t
TGT Target	16.8x	6.4%	US$67.6b
DG Dollar General	19x	9.9%	US$28.3b
CTO Costco Wholesale	52.4x	7.0%	CHF376.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CTO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (53.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CTO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	9.8%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	9.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CTO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (53.6x) mit dem European Consumer Retailing Branchendurchschnitt (14.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CTO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CTO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	52.4x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CTO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CTO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CHF772.38	CHF746.86 -3.3%	10.0%	CHF836.74	CHF453.98	n/a	30
Jun ’25	CHF738.77	CHF743.31 +0.6%	9.9%	CHF848.10	CHF451.12	n/a	30
May ’25	n/a	CHF707.83 0%	9.4%	CHF793.15	CHF455.84	n/a	31
Apr ’25	n/a	CHF688.04 0%	12.4%	CHF818.25	CHF452.07	n/a	32
Mar ’25	CHF660.99	CHF621.64 -6.0%	11.5%	CHF724.86	CHF421.74	n/a	33
Feb ’25	CHF593.43	CHF577.49 -2.7%	10.3%	CHF673.83	CHF413.61	n/a	33
Jan ’25	CHF561.65	CHF556.62 -0.9%	9.9%	CHF628.85	CHF405.17	n/a	34
Dec ’24	n/a	CHF527.70 0%	7.9%	CHF595.41	CHF402.78	n/a	33
Nov ’24	n/a	CHF528.48 0%	7.8%	CHF606.20	CHF410.08	n/a	33
Oct ’24	n/a	CHF536.89 0%	8.3%	CHF622.35	CHF411.85	n/a	33
Sep ’24	n/a	CHF502.68 0%	8.7%	CHF575.06	CHF422.24	n/a	32
Aug ’24	n/a	CHF482.66 0%	7.6%	CHF553.79	CHF414.25	n/a	32
Jul ’24	CHF475.60	CHF492.18 +3.5%	7.0%	CHF569.54	CHF426.03	n/a	32
Jun ’24	n/a	CHF494.69 0%	6.9%	CHF575.16	CHF430.24	CHF738.77	31
May ’24	n/a	CHF491.44 0%	7.2%	CHF569.09	CHF425.70	n/a	31
Apr ’24	n/a	CHF499.87 0%	7.3%	CHF580.42	CHF434.17	n/a	32
Mar ’24	n/a	CHF515.47 0%	8.0%	CHF594.33	CHF441.77	CHF660.99	31
Feb ’24	n/a	CHF501.11 0%	8.3%	CHF577.05	CHF408.93	CHF593.43	30
Jan ’24	n/a	CHF507.97 0%	8.9%	CHF602.37	CHF417.02	CHF561.65	30
Dec ’23	n/a	CHF522.30 0%	8.4%	CHF609.06	CHF426.34	n/a	27
Nov ’23	n/a	CHF561.11 0%	8.1%	CHF650.77	CHF455.54	n/a	27
Oct ’23	n/a	CHF559.12 0%	9.1%	CHF673.32	CHF450.87	n/a	28
Sep ’23	n/a	CHF561.30 0%	9.2%	CHF665.65	CHF431.98	n/a	28
Aug ’23	n/a	CHF529.04 0%	9.7%	CHF644.22	CHF418.07	n/a	28
Jul ’23	n/a	CHF532.44 0%	10.1%	CHF648.39	CHF420.79	CHF475.60	28
Jun ’23	n/a	CHF536.72 0%	9.9%	CHF653.19	CHF423.90	n/a	29

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.