TriNet Group, Inc.

BRSE:TN3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.7b

TriNet Group Valuierung

Ist TN3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TN3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: TN3 (CHF52.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF117.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TN3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TN3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TN3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TN3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TN3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TN3's PE?
PE-Verhältnis17.3x
ErgebnisUS$175.00m
MarktanteilUS$3.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TN3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TN3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.8x
ADEN Adecco Group
13.8x13.31%CHF 3.9b
SGSN SGS
28.5x10.10%CHF 18.9b
KFY Korn Ferry
15.3x9.13%US$4.2b
2181 Persol HoldingsLtd
13.8x10.69%JP¥588.4b
TN3 TriNet Group
17.3x-0.031%CHF 3.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TN3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.2x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TN3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Professional Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TN3 17.3xBranchendurchschnittswert 20.1xNo. of Companies15PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TN3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Professional Services (20.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TN3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TN3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TN3 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TN3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 52.29
CHF 52.06
-0.44%
16.01%CHF 66.29CHF 40.42n/a5
Jul ’27CHF 43.23
CHF 42.98
-0.58%
16.36%CHF 56.56CHF 36.36n/a5
Jun ’27n/a
CHF 40.43
0%
17.88%CHF 54.63CHF 35.12n/a5
May ’27n/a
CHF 42.68
0%
17.93%CHF 54.72CHF 35.18n/a5
Apr ’27n/a
CHF 42.92
0%
23.97%CHF 59.60CHF 31.79n/a5
Mar ’27n/a
CHF 42.08
0%
22.18%CHF 57.59CHF 33.02n/a5
Feb ’27n/a
CHF 55.03
0%
18.94%CHF 75.83CHF 48.47n/a5
Jan ’27n/a
CHF 56.62
0%
18.96%CHF 78.01CHF 49.86n/a5
Dec ’26n/a
CHF 58.16
0%
19.54%CHF 77.81CHF 50.54n/a4
Nov ’26n/a
CHF 58.16
0%
19.54%CHF 77.81CHF 50.54n/a4
Oct ’26n/a
CHF 62.83
0%
14.56%CHF 78.14CHF 53.97n/a4
Sep ’26n/a
CHF 62.83
0%
14.56%CHF 78.14CHF 53.97n/a4
Aug ’26n/a
CHF 63.65
0%
13.00%CHF 77.91CHF 57.83CHF 52.294
Jul ’26n/a
CHF 68.31
0%
10.04%CHF 79.36CHF 62.18CHF 43.234
Jun ’26n/a
CHF 71.12
0%
10.30%CHF 81.40CHF 63.77n/a4
May ’26n/a
CHF 67.70
0%
10.30%CHF 79.60CHF 62.37n/a4
Apr ’26n/a
CHF 73.68
0%
10.35%CHF 85.59CHF 66.18n/a4
Mar ’26n/a
CHF 74.77
0%
11.22%CHF 87.65CHF 66.87n/a4
Feb ’26n/a
CHF 87.88
0%
7.35%CHF 94.71CHF 77.41n/a4
Jan ’26n/a
CHF 85.52
0%
7.35%CHF 92.17CHF 75.33n/a4
Dec ’25n/a
CHF 90.42
0%
12.76%CHF 110.59CHF 75.20n/a5
Nov ’25n/a
CHF 86.02
0%
13.88%CHF 108.83CHF 74.00n/a5
Oct ’25n/a
CHF 102.90
0%
14.65%CHF 127.04CHF 87.23n/a6
Sep ’25n/a
CHF 105.73
0%
13.78%CHF 128.24CHF 88.06n/a6
Aug ’25n/a
CHF 111.31
0%
11.63%CHF 132.51CHF 94.52n/a6
CHF 51.15
Fair Value
2.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/31 20:16
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/31 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

TriNet Group, Inc. wird von 15 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Samuel EnglandBerenberg
Paul GinocchioDeutsche Bank
Jason KupferbergJefferies LLC