Sunwoda ElectronicLtd Valuierung
Ist SWD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SWD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SWD ($12.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($32) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SWD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SWD zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SWD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SWD's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 27.9x |
| Ergebnis | CN¥1.48b |
| Marktanteil | CN¥41.38b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 19.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SWD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 25.5x | ||
HUBN Huber+Suhner | 22.1x | 14.9% | CHF 1.3b |
PMN Phoenix Mecano | 10.9x | 6.0% | CHF 432.6m |
ABBN ABB | 26.6x | 9.2% | CHF 92.3b |
ROL Von Roll Holding | 42.3x | n/a | CHF 287.3m |
SWD Sunwoda ElectronicLtd | 27.9x | 24.1% | US$41.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SWD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SWD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SWD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.9x) mit dem Swiss Electrical Branchendurchschnitt (24.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SWD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 27.9x |
| Faires PE Verhältnis | 31.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SWD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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