Vorsicht vor dem Sprung auf die Stadler Rail AG (VTX:SRAIL), auch wenn sie 27% billiger ist

Der Aktienkurs der Stadler Rail AG(VTX:SRAIL) hat sich im letzten Monat sehr schlecht entwickelt und ist um beachtliche 27% gefallen. Der Rückgang in den letzten 30 Tagen war der Höhepunkt eines schwierigen Jahres für die Aktionäre, in dem der Aktienkurs um 42 % gefallen ist.

Angesichts der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Unternehmen in der Schweiz ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 20 aufweisen, ist Stadler Rail mit einem KGV von 15,6 auch nach einem so starken Kursrückgang immer noch eine attraktive Investition. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

Das Gewinnwachstum von Stadler Rail hat sich in letzter Zeit kaum von dem des Marktes unterschieden. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass die bescheidene Gewinnentwicklung abnehmen könnte. Wenn Sie das Unternehmen mögen, werden Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Gibt es ein Wachstum für Stadler Rail?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Stadler Rail ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das sich vor allem schlechter als der Markt entwickeln wird.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen ordentlichen Gewinn von 3,0% beschert. Letztendlich konnte es jedoch die schlechte Performance des vorangegangenen Zeitraums nicht umkehren, wobei der Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um insgesamt 18 % schrumpfte. Daher kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das Gewinnwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen unerwünscht war.

Die acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie in den kommenden drei Jahren jährlich um 14 % steigen wird. Für den Rest des Marktes wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 12 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Angesichts dieser Informationen finden wir es seltsam, dass Stadler Rail zu einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich tiefere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Fazit zum KGV von Stadler Rail

Der Kursrückgang der Stadler Rail-Aktie bedeutet, dass das KGV nun auf einem ziemlich niedrigen Niveau liegt. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir haben festgestellt, dass Stadler Rail derzeit mit einem viel niedrigeren KGV als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Wachstum höher ist als das des Gesamtmarktes. Es könnte einige größere unbeobachtete Bedrohungen für die Erträge geben, die verhindern, dass das KGV den positiven Aussichten entspricht. Es scheint, dass viele tatsächlich mit einer Instabilität der Erträge rechnen, da diese Bedingungen dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb verleihen sollten.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 2 Warnzeichen für Stadler Rail ausgemacht, die Sie kennen sollten.

Es kann natürlich auch sein, dass Sie eine bessere Aktie als Stadler Rail finden. Dann sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen ansehen, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis haben und deren Gewinne stark gewachsen sind.

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