Earnings Update: Komax Holding AG (VTX:KOMN) hat soeben ihre Zwischenergebnisse veröffentlicht und die Analysten aktualisieren ihre Prognosen

Der Appetit auf die Aktien der Komax Holding AG(VTX:KOMN) hat sich in der Woche nach der Veröffentlichung des Halbjahresberichts merklich verändert. Die Aktie fiel um 12% auf CHF93.30. Der Umsatz belief sich auf CHF 280 Mio., womit Komax Holding rund 5,0% unter den Erwartungen der Analysten lag. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die vier Analysten der Komax Holding nun einen Umsatz von CHF 604,0 Mio. im Jahr 2025. Dies entspräche einer glaubwürdigen Umsatzsteigerung von 4,1 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Es wird erwartet, dass sich die Erträge verbessern und die Komax Holding einen statutarischen Gewinn von CHF 0,14 pro Aktie ausweisen wird. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für das Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 627,6 Mio. und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von CHF 1,60 erwartet. Daraus können wir schließen, dass die Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen definitiv pessimistischer geworden ist, was zu niedrigeren Umsatzprognosen und einer ziemlich starken Reduzierung der Schätzungen für den Gewinn pro Aktie geführt hat.

Siehe unsere letzte Analyse zu Komax Holding

Die Analysten haben ihr Kursziel von CHF 150 nicht wesentlich verändert, was darauf hindeutet, dass die Herabstufungen keine langfristigen Auswirkungen auf die Bewertung der Komax Holding haben dürften. Ein Blick auf die Spanne der Analystenschätzungen könnte ebenfalls aufschlussreich sein, um zu beurteilen, wie stark die Ausreisser vom Mittelwert abweichen. Derzeit bewertet der bullischste Analyst die Komax Holding mit CHF 180 pro Aktie, während der pessimistischste die Komax Holding mit CHF 120 bewertet. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Meinung nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass die Aktionäre der Komax Holding extreme Ergebnisse erwarten könnten.

Wenn wir das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u.a. daran messen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Entwicklung und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum der Komax Holding voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 8,4 % bis Ende 2025 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 15 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Im Vergleich dazu wird für die anderen Unternehmen der Branche, die von Analysten beobachtet werden, ein jährliches Umsatzwachstum von insgesamt 5,2 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum der Komax Holding zwar verlangsamen wird, aber immer noch schneller wächst als die Branche selbst.

Das Endergebnis

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie zurückgenommen haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Bedauerlicherweise haben sie auch ihre Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, aber die jüngsten Prognosen deuten immer noch darauf hin, dass das Unternehmen schneller wachsen wird als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Wir sind der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Komax Holding bis ins Jahr 2027, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Ob Komax Holding zu hoch verschuldet ist und ob die Bilanz gesund ist, können Sie ebenfalls kostenlos auf unserer Plattform hier einsehen .

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