Traton SE

SWX:8TRA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 15.7b

Traton Valuierung

Ist 8TRA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8TRA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 8TRA (CHF30) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF59.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8TRA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8TRA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8TRA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8TRA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8TRA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8TRA's PE?
PE-Verhältnis13.1x
Ergebnis€1.31b
Marktanteil€17.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8TRA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8TRA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.2x
BUCN Bucher Industries
13.3x-3.86%CHF 3.1b
SRAIL Stadler Rail
25.2x29.29%CHF 2.2b
VACN VAT Group
83.9x20.35%CHF 18.0b
SCHN Schindler Holding
26.2x6.97%CHF 27.1b
8TRA Traton
13.2x23.06%CHF 17.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8TRA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.2x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8TRA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
8TRA 13.1xBranchendurchschnittswert 21.6xNo. of Companies27PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8TRA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Machinery (24.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8TRA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8TRA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 8TRA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8TRA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 30.00
CHF 31.68
+5.60%
16.26%CHF 43.88CHF 21.02n/a17
May ’27CHF 29.64
CHF 31.59
+6.59%
16.41%CHF 43.97CHF 21.07n/a17
Apr ’27CHF 28.80
CHF 31.60
+9.74%
17.36%CHF 44.36CHF 21.26n/a16
Mar ’27CHF 32.20
CHF 30.01
-6.79%
18.66%CHF 44.66CHF 20.96n/a16
Feb ’27CHF 29.00
CHF 29.55
+1.88%
18.90%CHF 45.05CHF 21.14n/a16
Jan ’27n/a
CHF 30.74
0%
18.08%CHF 45.92CHF 21.56n/a15
Dec ’26n/a
CHF 30.59
0%
18.51%CHF 45.69CHF 21.45n/a15
Nov ’26n/a
CHF 30.85
0%
19.67%CHF 45.45CHF 21.33n/a14
Oct ’26n/a
CHF 31.54
0%
19.30%CHF 46.76CHF 21.51n/a14
Sep ’26n/a
CHF 31.58
0%
18.82%CHF 46.84CHF 21.55n/a15
Aug ’26n/a
CHF 31.35
0%
19.08%CHF 46.61CHF 21.44n/a15
Jul ’26n/a
CHF 31.84
0%
17.70%CHF 46.71CHF 21.49n/a16
Jun ’26n/a
CHF 32.27
0%
17.35%CHF 46.70CHF 21.48n/a15
May ’26n/a
CHF 32.45
0%
17.92%CHF 46.89CHF 21.57CHF 29.6415
Apr ’26n/a
CHF 34.92
0%
15.69%CHF 48.80CHF 27.75CHF 28.8015
Mar ’26n/a
CHF 34.35
0%
17.91%CHF 48.69CHF 27.15CHF 32.2015
Feb ’26n/a
CHF 34.64
0%
17.91%CHF 49.10CHF 27.38CHF 29.0015
Jan ’26n/a
CHF 35.35
0%
16.12%CHF 49.61CHF 28.08n/a15
Dec ’25n/a
CHF 36.00
0%
19.19%CHF 51.26CHF 27.96n/a15
Nov ’25n/a
CHF 35.90
0%
20.60%CHF 51.89CHF 26.89n/a15
Oct ’25n/a
CHF 33.95
0%
24.00%CHF 51.52CHF 19.67n/a16
Sep ’25n/a
CHF 34.58
0%
24.15%CHF 52.03CHF 20.81n/a15
Aug ’25n/a
CHF 35.43
0%
23.17%CHF 52.76CHF 21.10n/a15
Jul ’25n/a
CHF 35.29
0%
22.37%CHF 52.93CHF 21.17n/a15
Jun ’25n/a
CHF 36.06
0%
22.11%CHF 53.81CHF 21.52n/a15
May ’25n/a
CHF 34.47
0%
25.34%CHF 53.69CHF 20.50n/a16
CHF 30.31
Fair Value
1.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/28 23:02
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/28 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Traton SE wird von 27 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Erwann DagorneBarclays
Kai MuellerBarclays
Harry MartinBernstein