RTX Corporation

BRSE:UTX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF127.5b

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RTX Valuierung

Ist UTX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UTX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UTX (CHF96.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF98.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UTX unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UTX zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

UTX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.6x
Unternehmenswert/EBITDA19.5x
PEG-Verhältnis2.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UTX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UTX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32x
ABBN ABB
28.4x8.8%CHF92.5b
SCHN Schindler Holding
27.8x5.4%CHF24.8b
AIR Airbus
30x18.1%€117.4b
GE General Electric
41.9x14.2%US$178.2b
UTX RTX
40.9x17.4%CHF142.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UTX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UTX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UTX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.6x) mit dem European Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (30.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UTX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UTX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von UTX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UTX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF97.01
CHF96.03
-1.0%
10.8%CHF126.43CHF77.11n/a22
Jun ’25CHF96.72
CHF97.83
+1.1%
10.8%CHF128.80CHF78.56n/a22
May ’25CHF92.92
CHF97.27
+4.7%
9.0%CHF110.30CHF79.05n/a22
Apr ’25CHF87.99
CHF87.07
-1.0%
9.9%CHF106.58CHF75.50n/a23
Mar ’25CHF79.82
CHF85.38
+7.0%
8.2%CHF98.82CHF74.99n/a23
Feb ’25CHF77.84
CHF83.56
+7.4%
8.8%CHF96.48CHF68.91n/a23
Jan ’25n/a
CHF78.30
0%
12.4%CHF96.40CHF64.55n/a23
Dec ’24CHF71.08
CHF80.32
+13.0%
12.3%CHF99.51CHF66.63n/a23
Nov ’24CHF71.36
CHF82.10
+15.1%
12.0%CHF100.98CHF67.62n/a23
Oct ’24CHF66.46
CHF84.39
+27.0%
12.6%CHF102.22CHF64.46n/a24
Sep ’24CHF76.39
CHF89.32
+16.9%
6.1%CHF99.11CHF80.53n/a23
Aug ’24CHF76.07
CHF88.36
+16.2%
6.5%CHF97.37CHF79.11n/a21
Jul ’24n/a
CHF98.00
0%
5.8%CHF107.63CHF87.90n/a22
Jun ’24n/a
CHF99.74
0%
5.9%CHF109.31CHF89.27CHF96.7222
May ’24n/a
CHF98.01
0%
5.6%CHF106.95CHF89.12CHF92.9220
Apr ’24n/a
CHF100.25
0%
5.3%CHF110.27CHF91.89CHF87.9920
Mar ’24n/a
CHF102.16
0%
5.3%CHF112.31CHF93.60CHF79.8220
Feb ’24n/a
CHF101.78
0%
5.3%CHF111.03CHF92.53CHF77.8419
Jan ’24n/a
CHF98.33
0%
9.3%CHF111.21CHF76.92n/a20
Dec ’23n/a
CHF99.50
0%
9.6%CHF114.23CHF79.01CHF71.0819
Nov ’23n/a
CHF103.98
0%
10.1%CHF120.16CHF83.11CHF71.3618
Oct ’23n/a
CHF107.90
0%
8.3%CHF123.03CHF89.29CHF66.4618
Sep ’23n/a
CHF104.51
0%
8.0%CHF118.56CHF86.05CHF76.3918
Aug ’23n/a
CHF104.07
0%
8.3%CHF118.05CHF85.68CHF76.0717
Jul ’23n/a
CHF108.64
0%
8.2%CHF124.72CHF90.18n/a17
Jun ’23n/a
CHF108.64
0%
8.2%CHF124.72CHF90.18n/a17

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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