Banco Santander, S.A.

BRSE:BSD2 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 163.0b

Banco Santander Valuierung

Ist BSD2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BSD2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: BSD2 (CHF11.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF20.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BSD2 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BSD2 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BSD2 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BSD2. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BSD2 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BSD2's PE?
PE-Verhältnis13.6x
Ergebnis€12.91b
Marktanteil€175.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BSD2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BSD2 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.6x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
21.1xn/aCHF 3.5b
CBA Commonwealth Bank of Australia
28.3x1.87%AU$294.4b
C Citigroup
13.6x7.82%US$221.7b
TD Toronto-Dominion Bank
19.5x2.83%CA$279.2b
BSD2 Banco Santander
13.6x15.31%CHF 175.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BSD2 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BSD2 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BSD2 13.6xBranchendurchschnittswert 12.0xNo. of Companies40PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BSD2 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.6x) mit dem Swiss Banks Branchendurchschnitt (19.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BSD2 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BSD2 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BSD2 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BSD2 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 11.38
CHF 12.06
+5.93%
11.31%CHF 13.41CHF 7.45n/a20
Jul ’27CHF 11.10
CHF 11.38
+2.48%
10.43%CHF 12.71CHF 7.37n/a20
Jun ’27CHF 9.78
CHF 11.11
+13.69%
9.82%CHF 12.62CHF 7.32n/a20
May ’27CHF 9.36
CHF 11.01
+17.61%
10.61%CHF 12.15CHF 6.70n/a20
Apr ’27n/a
CHF 10.99
0%
10.62%CHF 12.19CHF 6.71n/a20
Mar ’27CHF 10.18
CHF 10.77
+5.78%
10.80%CHF 12.04CHF 6.63n/a20
Feb ’27n/a
CHF 9.64
0%
14.79%CHF 11.37CHF 6.42n/a20
Jan ’27n/a
CHF 8.90
0%
12.74%CHF 10.36CHF 6.53n/a20
Dec ’26n/a
CHF 8.83
0%
12.21%CHF 10.27CHF 6.53n/a20
Nov ’26n/a
CHF 8.53
0%
11.71%CHF 10.02CHF 6.49n/a20
Oct ’26n/a
CHF 8.09
0%
10.19%CHF 9.73CHF 6.55n/a19
Sep ’26n/a
CHF 7.49
0%
10.86%CHF 8.90CHF 5.43n/a20
Aug ’26n/a
CHF 7.15
0%
8.69%CHF 8.07CHF 5.38n/a20
Jul ’26CHF 6.60
CHF 6.88
+4.17%
8.51%CHF 8.13CHF 5.42CHF 11.1020
Jun ’26CHF 6.57
CHF 6.61
+0.66%
10.64%CHF 7.77CHF 4.40CHF 9.7820
May ’26CHF 5.85
CHF 6.30
+7.69%
10.42%CHF 7.02CHF 4.40CHF 9.3621
Apr ’26n/a
CHF 6.29
0%
10.95%CHF 7.14CHF 4.47n/a21
Mar ’26CHF 5.80
CHF 5.84
+0.65%
8.96%CHF 6.66CHF 4.41CHF 10.1821
Feb ’26n/a
CHF 5.42
0%
7.93%CHF 6.28CHF 4.44n/a21
Jan ’26n/a
CHF 5.36
0%
7.05%CHF 5.92CHF 4.40n/a21
Dec ’25n/a
CHF 5.33
0%
7.39%CHF 5.88CHF 4.37n/a21
Nov ’25n/a
CHF 5.37
0%
7.34%CHF 5.94CHF 4.41n/a21
Oct ’25n/a
CHF 5.29
0%
7.56%CHF 5.94CHF 4.43n/a22
Sep ’25CHF 4.12
CHF 5.35
+29.92%
7.52%CHF 6.01CHF 4.48n/a22
Aug ’25CHF 4.23
CHF 5.36
+26.55%
7.35%CHF 6.02CHF 4.49n/a22
Jul ’25n/a
CHF 5.36
0%
8.55%CHF 6.09CHF 4.16CHF 6.6022
CHF 12.02
Fair Value
5.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/27 01:45
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/27 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Banco Santander, S.A. wird von 36 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.
Thomas Andrew RaynerBarclays
Cecilia Romero ReyesBarclays