Ferrari N.V.

SWX:RACE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 71.4b

Ferrari Valuierung

Ist RACE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RACE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 48.24
Fair Value
480.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: RACE (CHF280) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF48.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RACE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RACE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RACE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RACE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RACE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RACE's PE?
PE-Verhältnis53x
Ergebnis€1.43b
Marktanteil€75.92b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RACE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RACE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.2x
GM General Motors
5.1x-9.9%US$56.0b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
14x9.0%€55.6b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.2%€48.1b
VOW3 Volkswagen
3.8x9.1%€47.4b
RACE Ferrari
53x9.3%CHF 78.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RACE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (53x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RACE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RACE 53.0xBranchendurchschnittswert 15.7xNo. of Companies17PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RACE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (53x) mit dem European Auto Branchendurchschnitt (6.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RACE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RACE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis53x
Faires PE Verhältnis9.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RACE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (53x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RACE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 280.00
CHF 433.29
+54.7%
11.0%CHF 524.20CHF 345.96n/a14
Jan ’26CHF 280.00
CHF 432.93
+54.6%
10.5%CHF 503.71CHF 346.56n/a14
Dec ’25CHF 280.00
CHF 439.22
+56.9%
9.6%CHF 497.89CHF 342.56n/a14
Nov ’25CHF 280.00
CHF 432.81
+54.6%
10.9%CHF 505.95CHF 330.80n/a14
Oct ’25CHF 280.00
CHF 408.09
+45.7%
14.5%CHF 507.11CHF 263.22n/a14
Sep ’25CHF 280.00
CHF 394.48
+40.9%
12.1%CHF 448.43CHF 264.50n/a14
Aug ’25CHF 280.00
CHF 385.49
+37.7%
12.0%CHF 449.13CHF 264.92n/a14
Jul ’25CHF 280.00
CHF 389.74
+39.2%
12.0%CHF 456.57CHF 269.31n/a14
Jun ’25CHF 280.00
CHF 396.91
+41.8%
12.5%CHF 470.47CHF 277.50n/a14
May ’25CHF 280.00
CHF 388.86
+38.9%
12.8%CHF 471.61CHF 274.20n/a14
Apr ’25CHF 280.00
CHF 365.47
+30.5%
11.4%CHF 419.40CHF 257.03n/a14
Mar ’25CHF 280.00
CHF 343.33
+22.6%
12.7%CHF 402.06CHF 249.59n/a14
Feb ’25CHF 280.00
CHF 321.76
+14.9%
11.0%CHF 390.39CHF 246.64n/a14
Jan ’25CHF 280.00
CHF 315.67
+12.7%
11.7%CHF 385.57CHF 237.92CHF 280.0014
Dec ’24CHF 280.00
CHF 320.91
+14.6%
12.8%CHF 400.38CHF 247.06CHF 280.0012
Nov ’24CHF 280.00
CHF 294.89
+5.3%
8.4%CHF 327.84CHF 243.59CHF 280.0011
Oct ’24CHF 280.00
CHF 298.83
+6.7%
9.4%CHF 335.76CHF 249.47CHF 280.0011
Sep ’24CHF 280.00
CHF 292.43
+4.4%
9.6%CHF 331.22CHF 246.10CHF 280.0011
Aug ’24CHF 280.00
CHF 284.36
+1.6%
11.9%CHF 334.25CHF 241.45CHF 280.0010
Jul ’24CHF 280.00
CHF 270.19
-3.5%
16.1%CHF 336.80CHF 186.13CHF 280.0010
Jun ’24CHF 280.00
CHF 269.51
-3.7%
16.2%CHF 336.17CHF 185.78CHF 280.0010
May ’24CHF 280.00
CHF 260.31
-7.0%
15.0%CHF 320.64CHF 182.45CHF 280.0010
Apr ’24CHF 247.00
CHF 255.51
+3.4%
18.0%CHF 324.91CHF 178.19CHF 280.0010
Mar ’24CHF 246.93
CHF 255.62
+3.5%
18.9%CHF 327.13CHF 174.37CHF 280.0011
Feb ’24CHF 217.00
CHF 236.46
+9.0%
15.3%CHF 287.94CHF 175.01CHF 280.0011
Jan ’24CHF 216.00
CHF 232.39
+7.6%
17.9%CHF 289.25CHF 170.97CHF 280.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CHF 305.48
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/19 23:26
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ferrari N.V. wird von 43 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Henning CosmanBarclays