The Goodyear Tire & Rubber Company

SWX:GT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.5b

Goodyear Tire & Rubber Valuierung

Ist GT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GT (CHF9.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF13.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebUS$19.05b
MarktanteilUS$2.77b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.4x
AUTN Autoneum Holding
0.2x1.6%CHF 592.2m
FTON Feintool International Holding
0.3x2.6%CHF 231.2m
5110 Sumitomo Rubber Industries
0.4x2.7%JP¥461.6b
5105 Toyo Tire
0.6x2.4%JP¥369.9b
GT Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.4%CHF 2.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Auto Components?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GT 0.1xBranchendurchschnittswert 0.3xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Auto Components (0.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 9.30
CHF 12.01
+29.2%
29.2%CHF 16.99CHF 8.23n/a6
Nov ’25CHF 9.50
CHF 11.26
+18.5%
30.3%CHF 16.39CHF 7.68n/a6
Oct ’25CHF 9.50
CHF 11.14
+17.3%
28.8%CHF 16.02CHF 7.50n/a6
Sep ’25CHF 9.50
CHF 11.79
+24.1%
23.0%CHF 16.43CHF 7.69n/a8
Aug ’25CHF 10.00
CHF 13.33
+33.3%
14.8%CHF 16.86CHF 10.65n/a8
Jul ’25CHF 10.00
CHF 13.53
+35.3%
15.6%CHF 16.98CHF 10.72n/a7
Jun ’25CHF 10.00
CHF 13.93
+39.3%
16.3%CHF 17.26CHF 10.90n/a6
May ’25CHF 10.00
CHF 13.70
+37.0%
15.2%CHF 16.75CHF 10.58n/a7
Apr ’25CHF 10.00
CHF 13.70
+37.0%
15.2%CHF 16.75CHF 10.58n/a7
Mar ’25CHF 10.00
CHF 13.70
+37.0%
15.2%CHF 16.75CHF 10.58n/a7
Feb ’25CHF 10.00
CHF 14.35
+43.5%
14.8%CHF 18.24CHF 11.29n/a7
Jan ’25CHF 10.00
CHF 14.32
+43.2%
15.9%CHF 18.34CHF 11.35n/a7
Dec ’24CHF 10.00
CHF 14.52
+45.2%
17.2%CHF 18.67CHF 11.56n/a6
Nov ’24CHF 10.00
CHF 12.94
+29.4%
10.3%CHF 15.17CHF 11.60CHF 9.506
Oct ’24CHF 9.90
CHF 12.59
+27.2%
11.9%CHF 14.93CHF 10.54CHF 9.506
Sep ’24CHF 9.90
CHF 12.59
+27.2%
11.9%CHF 14.93CHF 10.54CHF 9.506
Aug ’24CHF 9.90
CHF 13.29
+34.2%
15.8%CHF 16.46CHF 11.27CHF 10.006
Jul ’24CHF 9.90
CHF 13.73
+38.6%
15.4%CHF 17.20CHF 11.77CHF 10.006
Jun ’24CHF 9.90
CHF 13.73
+38.6%
15.4%CHF 17.20CHF 11.77CHF 10.006
May ’24CHF 9.90
CHF 11.85
+19.7%
20.8%CHF 15.17CHF 8.03CHF 10.007
Apr ’24CHF 9.90
CHF 12.27
+24.0%
23.4%CHF 15.71CHF 8.31CHF 10.007
Mar ’24CHF 10.10
CHF 12.27
+21.5%
23.4%CHF 15.71CHF 8.31CHF 10.007
Feb ’24CHF 10.10
CHF 12.56
+24.3%
20.4%CHF 15.73CHF 8.33CHF 10.007
Jan ’24CHF 10.10
CHF 14.18
+40.4%
17.1%CHF 17.04CHF 10.02CHF 10.007
Dec ’23CHF 10.40
CHF 14.18
+36.3%
17.1%CHF 17.04CHF 10.02CHF 10.007
Nov ’23CHF 11.30
CHF 16.77
+48.4%
20.1%CHF 21.92CHF 11.96CHF 10.007

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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