Autoneum Holding AG

SWX:AUTN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 675.7m

Autoneum Holding Valuierung

Ist AUTN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AUTN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AUTN (CHF116.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF377.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AUTN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AUTN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AUTN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AUTN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AUTN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AUTN's PE?
PE-Verhältnis21.5x
ErgebnisCHF 31.50m
MarktanteilCHF 675.68m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AUTN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AUTN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.7x
FTON Feintool International Holding
24.5x78.2%CHF 198.8m
7839 Shoei
15.9x10.0%JP¥117.6b
301488 Longhorn Auto
49.5xn/aCN¥5.7b
300507 Jiangsu Olive Sensors High-Tech
41xn/aCN¥5.9b
AUTN Autoneum Holding
21.5x26.3%CHF 675.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AUTN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AUTN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Auto Components?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AUTN 21.5xBranchendurchschnittswert 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AUTN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.5x) mit dem European Auto Components Branchendurchschnitt (9.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AUTN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AUTN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.5x
Faires PE Verhältnis14.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AUTN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AUTN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 116.60
CHF 138.75
+19.0%
17.2%CHF 170.00CHF 110.00n/a4
Dec ’25CHF 103.20
CHF 138.75
+34.4%
17.2%CHF 170.00CHF 110.00n/a4
Nov ’25CHF 116.20
CHF 145.00
+24.8%
12.5%CHF 170.00CHF 122.00n/a4
Oct ’25CHF 116.80
CHF 142.40
+21.9%
9.4%CHF 160.00CHF 122.00n/a5
Sep ’25CHF 123.60
CHF 147.50
+19.3%
6.5%CHF 160.00CHF 135.00n/a4
Aug ’25CHF 138.00
CHF 153.75
+11.4%
4.8%CHF 160.00CHF 142.00n/a4
Jul ’25CHF 130.20
CHF 146.75
+12.7%
9.9%CHF 160.00CHF 125.00n/a4
Jun ’25CHF 146.60
CHF 145.25
-0.9%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
May ’25CHF 147.40
CHF 145.25
-1.5%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
Apr ’25CHF 161.60
CHF 145.25
-10.1%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
Mar ’25CHF 130.40
CHF 119.00
-8.7%
15.5%CHF 142.00CHF 94.00n/a4
Feb ’25CHF 127.60
CHF 116.75
-8.5%
13.6%CHF 133.00CHF 94.00n/a4
Jan ’25CHF 136.40
CHF 124.00
-9.1%
18.5%CHF 150.00CHF 94.00n/a4
Dec ’24CHF 120.00
CHF 124.00
+3.3%
18.5%CHF 150.00CHF 94.00CHF 103.204
Nov ’24CHF 101.80
CHF 128.67
+26.4%
19.2%CHF 150.00CHF 94.00CHF 116.203
Oct ’24CHF 119.20
CHF 128.67
+7.9%
19.2%CHF 150.00CHF 94.00CHF 116.803
Sep ’24CHF 135.00
CHF 133.67
-1.0%
19.1%CHF 160.00CHF 99.00CHF 123.603
Aug ’24CHF 150.00
CHF 130.33
-13.1%
16.8%CHF 160.00CHF 108.00CHF 138.003
Jul ’24CHF 146.60
CHF 141.50
-3.5%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 130.202
Jun ’24CHF 144.20
CHF 141.50
-1.9%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 146.602
May ’24CHF 135.40
CHF 141.50
+4.5%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 147.402
Apr ’24CHF 136.00
CHF 141.50
+4.0%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 161.602
Mar ’24CHF 129.80
CHF 126.00
-2.9%
5.1%CHF 135.00CHF 120.00CHF 130.403
Feb ’24CHF 121.60
CHF 119.33
-1.9%
2.8%CHF 123.00CHF 115.00CHF 127.603
Jan ’24CHF 102.00
CHF 114.00
+11.8%
8.5%CHF 123.00CHF 98.00CHF 136.404
Dec ’23CHF 117.80
CHF 114.00
-3.2%
8.5%CHF 123.00CHF 98.00CHF 120.004

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 23:29
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Autoneum Holding AG wird von 11 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Fabian HaeckiBank Vontobel AG
Patrick LaagerCredit Suisse
Volkan GocmenHelvea SA