General Motors Company

SWX:GM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 50.9b

General Motors Valuierung

Ist GM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GM (CHF40) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF5.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GM's PE?
PE-Verhältnis5.2x
ErgebnisUS$10.99b
MarktanteilUS$56.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.9x
BMW Bayerische Motoren Werke
6x3.3%€48.3b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.4x11.3%€53.4b
VOW3 Volkswagen
3.6x9.2%€45.1b
MBG Mercedes-Benz Group
4.7x1.0%€50.8b
GM General Motors
5.2x-10.6%CHF 57.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GM 5.2xBranchendurchschnittswert 15.2xNo. of Companies15PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Auto (6.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.2x
Faires PE Verhältnis8.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 40.00
CHF 53.12
+32.8%
18.2%CHF 76.01CHF 31.30n/a26
Dec ’25CHF 40.00
CHF 52.26
+30.7%
18.9%CHF 74.97CHF 33.52n/a25
Nov ’25CHF 40.00
CHF 50.93
+27.3%
19.4%CHF 73.52CHF 32.87n/a25
Oct ’25CHF 40.00
CHF 46.82
+17.1%
21.7%CHF 71.93CHF 27.93n/a25
Sep ’25CHF 40.00
CHF 47.83
+19.6%
24.9%CHF 83.06CHF 28.82n/a27
Aug ’25CHF 40.00
CHF 50.76
+26.9%
25.0%CHF 85.61CHF 29.70n/a28
Jul ’25CHF 40.00
CHF 50.81
+27.0%
25.9%CHF 85.87CHF 28.62n/a28
Jun ’25CHF 40.00
CHF 50.70
+26.7%
26.2%CHF 87.38CHF 27.31n/a28
May ’25CHF 40.00
CHF 50.82
+27.1%
26.2%CHF 88.24CHF 27.57n/a29
Apr ’25CHF 40.00
CHF 46.62
+16.5%
30.2%CHF 85.42CHF 25.18n/a28
Mar ’25CHF 40.00
CHF 45.78
+14.5%
30.9%CHF 83.47CHF 24.60n/a26
Feb ’25CHF 40.00
CHF 42.40
+6.0%
30.5%CHF 81.48CHF 24.02n/a26
Jan ’25CHF 40.00
CHF 41.86
+4.6%
37.4%CHF 82.79CHF 23.53n/a24
Dec ’24CHF 40.00
CHF 41.52
+3.8%
38.7%CHF 82.59CHF 23.47CHF 40.0023
Nov ’24CHF 40.00
CHF 43.26
+8.1%
36.5%CHF 81.15CHF 23.44CHF 40.0023
Oct ’24CHF 40.00
CHF 46.14
+15.4%
31.7%CHF 84.86CHF 29.48CHF 40.0023
Sep ’24CHF 40.00
CHF 45.27
+13.2%
32.0%CHF 83.47CHF 28.99CHF 40.0023
Aug ’24CHF 40.00
CHF 45.22
+13.1%
31.6%CHF 83.15CHF 28.88CHF 40.0023
Jul ’24CHF 40.00
CHF 43.92
+9.8%
32.9%CHF 77.01CHF 26.86CHF 40.0023
Jun ’24CHF 40.00
CHF 44.40
+11.0%
31.5%CHF 77.93CHF 27.18CHF 40.0023
May ’24CHF 40.00
CHF 44.18
+10.4%
31.1%CHF 77.07CHF 26.89CHF 40.0024
Apr ’24CHF 40.00
CHF 46.02
+15.1%
30.3%CHF 79.03CHF 27.57CHF 40.0023
Mar ’24CHF 40.00
CHF 46.58
+16.5%
31.6%CHF 79.26CHF 27.65CHF 40.0022
Feb ’24CHF 40.00
CHF 45.37
+13.4%
31.8%CHF 78.15CHF 27.26CHF 40.0021
Jan ’24CHF 40.00
CHF 48.89
+22.2%
34.6%CHF 86.31CHF 28.77CHF 40.0021
Dec ’23CHF 40.00
CHF 48.89
+22.2%
34.6%CHF 86.31CHF 28.77CHF 40.0021

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 02:43
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

General Motors Company wird von 62 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian JohnsonBarclays