Feintool International Holding AG

SWX:FTON Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 224.5m

Feintool International Holding Valuierung

Ist FTON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FTON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FTON (CHF15.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF17.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FTON unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FTON zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FTON profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FTON. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FTON durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FTON's PE?
PE-Verhältnis27.6x
ErgebnisCHF 8.13m
MarktanteilCHF 224.54m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FTON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FTON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.5x
AUTN Autoneum Holding
18.6x25.4%CHF 585.3m
001260 Shandong Kuntai New Material Technology
35.5xn/aCN¥1.8b
5161 Nishikawa Rubber
7.7xn/aJP¥40.5b
2228 Iron Force Industrial
12.3xn/aNT$8.4b
FTON Feintool International Holding
27.6x78.2%CHF 224.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FTON ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FTON zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Auto Components?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FTON 27.6xBranchendurchschnittswert 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FTON ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.6x) mit dem European Auto Components Branchendurchschnitt (9.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FTON zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FTON PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.6x
Faires PE Verhältnis41.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FTON ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FTON und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 15.25
CHF 19.00
+24.6%
5.3%CHF 20.00CHF 18.00n/a4
Nov ’25CHF 16.45
CHF 19.00
+15.5%
5.3%CHF 20.00CHF 18.00n/a4
Oct ’25CHF 17.40
CHF 19.00
+9.2%
5.3%CHF 20.00CHF 18.00n/a4
Sep ’25CHF 15.90
CHF 20.00
+25.8%
7.1%CHF 22.00CHF 18.00n/a4
Aug ’25CHF 18.00
CHF 23.75
+31.9%
15.9%CHF 30.00CHF 20.00n/a4
Jul ’25CHF 18.40
CHF 24.75
+34.5%
16.0%CHF 30.00CHF 20.00n/a4
Jun ’25CHF 18.50
CHF 26.80
+44.9%
20.2%CHF 35.00CHF 20.00n/a5
May ’25CHF 17.75
CHF 26.60
+49.9%
23.4%CHF 35.00CHF 19.40n/a4
Apr ’25CHF 18.98
CHF 26.60
+40.1%
23.4%CHF 35.00CHF 19.40n/a4
Mar ’25CHF 19.10
CHF 26.60
+39.3%
23.4%CHF 35.00CHF 19.40n/a4
Feb ’25CHF 18.00
CHF 27.28
+51.5%
24.0%CHF 35.00CHF 17.10n/a4
Jan ’25CHF 18.14
CHF 27.35
+50.8%
23.5%CHF 35.00CHF 17.40n/a4
Dec ’24CHF 20.50
CHF 30.67
+49.6%
10.8%CHF 35.00CHF 27.00n/a3
Nov ’24CHF 19.52
CHF 30.67
+57.1%
10.8%CHF 35.00CHF 27.00CHF 16.453
Oct ’24CHF 21.10
CHF 31.25
+48.1%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 17.404
Sep ’24CHF 21.75
CHF 31.25
+43.7%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 15.904
Aug ’24CHF 23.70
CHF 31.25
+31.9%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 18.004
Jul ’24CHF 21.45
CHF 31.25
+45.7%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 18.404
Jun ’24CHF 23.05
CHF 31.25
+35.6%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 18.504
May ’24CHF 22.00
CHF 31.25
+42.0%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 17.754
Apr ’24CHF 23.25
CHF 32.67
+40.5%
6.3%CHF 35.00CHF 30.00CHF 18.983
Mar ’24CHF 24.25
CHF 31.00
+27.8%
4.6%CHF 33.00CHF 30.00CHF 19.103
Feb ’24CHF 20.95
CHF 31.00
+48.0%
4.6%CHF 33.00CHF 30.00CHF 18.003
Jan ’24CHF 20.15
CHF 31.00
+53.8%
4.6%CHF 33.00CHF 30.00CHF 18.143
Dec ’23CHF 21.10
CHF 31.00
+46.9%
4.6%CHF 33.00CHF 30.00CHF 20.503
Nov ’23CHF 20.20
CHF 31.53
+56.1%
6.9%CHF 34.60CHF 30.00CHF 19.523

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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