Feintool International Holding Valuierung
Ist FTON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von FTON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: FTON (CHF16.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF18.51) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: FTON wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FTON zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist FTON's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CHF 257.67m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.1x |
| PEG-Verhältnis | 0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von FTON im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 66.4x | ||
AUTN Autoneum Holding | 22.1x | 19.1% | CHF 696.5m |
603286 Jiangsu Riying ElectronicsLtd | 195.3x | n/a | CN¥2.1b |
300176 GuangDong PaiSheng Intelligent TechnologyLtd | 44x | n/a | CN¥2.2b |
NEMAK A Nemak S. A. B. de C. V | 4.3x | 24.7% | Mex$5.9b |
FTON Feintool International Holding | 31.7x | 77.3% | CHF 257.7m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FTON ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (65.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von FTON zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Auto Components?
Price-To-Earnings gegen Industrie: FTON ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.7x) mit dem European Auto Components Branchendurchschnitt (10.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von FTON zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 31.7x |
| Faires PE Verhältnis | 60.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FTON ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (73.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 17.50 | CHF 19.00 +8.6% | 5.3% | CHF 20.00 | CHF 18.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CHF 15.90 | CHF 20.00 +25.8% | 7.1% | CHF 22.00 | CHF 18.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 18.00 | CHF 23.75 +31.9% | 15.9% | CHF 30.00 | CHF 20.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 18.40 | CHF 24.75 +34.5% | 16.0% | CHF 30.00 | CHF 20.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 18.50 | CHF 26.80 +44.9% | 20.2% | CHF 35.00 | CHF 20.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CHF 17.75 | CHF 26.60 +49.9% | 23.4% | CHF 35.00 | CHF 19.40 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CHF 18.98 | CHF 26.60 +40.1% | 23.4% | CHF 35.00 | CHF 19.40 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CHF 19.10 | CHF 26.60 +39.3% | 23.4% | CHF 35.00 | CHF 19.40 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF 18.00 | CHF 27.28 +51.5% | 24.0% | CHF 35.00 | CHF 17.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CHF 18.14 | CHF 27.35 +50.8% | 23.5% | CHF 35.00 | CHF 17.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CHF 20.50 | CHF 30.67 +49.6% | 10.8% | CHF 35.00 | CHF 27.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CHF 19.52 | CHF 30.67 +57.1% | 10.8% | CHF 35.00 | CHF 27.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CHF 21.10 | CHF 31.25 +48.1% | 9.7% | CHF 35.00 | CHF 27.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CHF 21.75 | CHF 31.25 +43.7% | 9.7% | CHF 35.00 | CHF 27.00 | CHF 15.90 | 4 |
| Aug ’24 | CHF 23.70 | CHF 31.25 +31.9% | 9.7% | CHF 35.00 | CHF 27.00 | CHF 18.00 | 4 |
| Jul ’24 | CHF 21.45 | CHF 31.25 +45.7% | 9.7% | CHF 35.00 | CHF 27.00 | CHF 18.40 | 4 |
| Jun ’24 | CHF 23.05 | CHF 31.25 +35.6% | 9.7% | CHF 35.00 | CHF 27.00 | CHF 18.50 | 4 |
| May ’24 | CHF 22.00 | CHF 31.25 +42.0% | 9.7% | CHF 35.00 | CHF 27.00 | CHF 17.75 | 4 |
| Apr ’24 | CHF 23.25 | CHF 32.67 +40.5% | 6.3% | CHF 35.00 | CHF 30.00 | CHF 18.98 | 3 |
| Mar ’24 | CHF 24.25 | CHF 31.00 +27.8% | 4.6% | CHF 33.00 | CHF 30.00 | CHF 19.10 | 3 |
| Feb ’24 | CHF 20.95 | CHF 31.00 +48.0% | 4.6% | CHF 33.00 | CHF 30.00 | CHF 18.00 | 3 |
| Jan ’24 | CHF 20.15 | CHF 31.00 +53.8% | 4.6% | CHF 33.00 | CHF 30.00 | CHF 18.14 | 3 |
| Dec ’23 | CHF 21.10 | CHF 31.00 +46.9% | 4.6% | CHF 33.00 | CHF 30.00 | CHF 20.50 | 3 |
| Nov ’23 | CHF 20.20 | CHF 31.53 +56.1% | 6.9% | CHF 34.60 | CHF 30.00 | CHF 19.52 | 3 |
| Oct ’23 | CHF 18.30 | CHF 32.30 +76.5% | 7.1% | CHF 34.60 | CHF 30.00 | CHF 21.10 | 2 |
| Sep ’23 | CHF 20.45 | CHF 32.30 +57.9% | 7.1% | CHF 34.60 | CHF 30.00 | CHF 21.75 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.