Patrick Industries, Inc.

BRSE:PK2 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.3b

Patrick Industries Valuierung

Ist PK2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PK2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: PK2 (CHF69.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF158.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PK2 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PK2 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PK2 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PK2. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PK2 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PK2's PE?
PE-Verhältnis20.9x
ErgebnisUS$136.30m
MarktanteilUS$2.85b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PK2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PK2 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.8x
AUTN Autoneum Holding
11.5x7.35%CHF 688.4m
7240 NOK
10.1x-7.03%JP¥468.2b
001365 Tianhai Auto Electronics Group
34.8xn/aCN¥21.1b
002265 Jianshe Industry Group (Yunnan)
86.8xn/aCN¥20.4b
PK2 Patrick Industries
20.9x24.46%CHF 2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PK2 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PK2 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Auto Components?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PK2 20.9xBranchendurchschnittswert 14.8xNo. of Companies9PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PK2 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.9x) mit dem European Auto Components Branchendurchschnitt (14.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PK2 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PK2 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PK2 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PK2 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 94.01
0%
13.49%CHF 110.13CHF 70.80n/a10
Jun ’27n/a
CHF 94.01
0%
13.49%CHF 110.13CHF 70.80n/a10
May ’27n/a
CHF 95.21
0%
12.73%CHF 109.44CHF 74.26n/a10
Apr ’27n/a
CHF 109.17
0%
16.11%CHF 124.93CHF 75.59n/a10
Mar ’27n/a
CHF 106.35
0%
16.11%CHF 121.69CHF 73.64n/a10
Feb ’27n/a
CHF 92.55
0%
13.01%CHF 109.44CHF 74.26n/a10
Jan ’27n/a
CHF 88.06
0%
6.75%CHF 95.45CHF 75.57n/a10
Dec ’26n/a
CHF 89.34
0%
6.34%CHF 93.23CHF 77.02n/a10
Nov ’26n/a
CHF 88.27
0%
6.20%CHF 92.53CHF 76.44n/a10
Oct ’26n/a
CHF 87.19
0%
4.82%CHF 92.84CHF 76.69n/a9
Sep ’26n/a
CHF 87.19
0%
4.82%CHF 92.84CHF 76.69n/a9
Aug ’26n/a
CHF 85.61
0%
9.05%CHF 92.59CHF 64.41n/a9
Jul ’26n/a
CHF 80.18
0%
8.46%CHF 89.99CHF 65.45n/a9
Jun ’26n/a
CHF 79.44
0%
9.06%CHF 90.29CHF 65.67n/a9
May ’26n/a
CHF 83.88
0%
9.34%CHF 99.55CHF 70.51n/a9
Apr ’26n/a
CHF 91.65
0%
13.64%CHF 105.65CHF 65.15n/a10
Mar ’26n/a
CHF 93.40
0%
13.64%CHF 107.66CHF 66.39n/a10
Feb ’26n/a
CHF 91.00
0%
17.82%CHF 127.01CHF 66.23n/a10
Jan ’26n/a
CHF 92.67
0%
24.43%CHF 151.78CHF 65.18n/a10
Dec ’25n/a
CHF 83.63
0%
15.35%CHF 99.30CHF 56.15n/a10
Nov ’25n/a
CHF 82.13
0%
15.35%CHF 97.51CHF 55.14n/a10
Oct ’25n/a
CHF 77.75
0%
14.36%CHF 93.09CHF 53.60n/a10
Sep ’25n/a
CHF 74.10
0%
12.41%CHF 84.70CHF 53.64n/a9
Aug ’25n/a
CHF 73.68
0%
13.42%CHF 87.36CHF 55.33n/a8
Jul ’25n/a
CHF 71.76
0%
11.45%CHF 85.46CHF 55.99n/a8
Jun ’25n/a
CHF 74.24
0%
11.45%CHF 88.42CHF 57.93n/a8
CHF 95.45
Fair Value
27.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/15 14:54
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/08 00:00
Gewinne2026/03/29
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Patrick Industries, Inc. wird von 14 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Craig KennisonBaird
Michael AlbaneseBenchmark Company
Tristan Thomas-MartinBMO Capital Markets Equity Research