NIO Inc.

BRSE:N3IA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 6.4b

NIO Valuierung

Ist N3IA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von N3IA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 4.33
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: N3IA (CHF2.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF4.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: N3IA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von N3IA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da N3IA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für N3IA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von N3IA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist N3IA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
VertriebCN¥67.86b
MarktanteilCN¥56.52b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von N3IA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für N3IA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
7201 Nissan Motor
0.1x1.37%JP¥1.3t
600733 BAIC BluePark New Energy TechnologyLtd
2.4x24.27%CN¥40.6b
7202 Isuzu Motors
0.4x5.59%JP¥1.3t
2238 Guangzhou Automobile Group
0.2x6.87%HK$69.3b
N3IA NIO
0.8x18.75%CHF 7.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: N3IA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von N3IA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Auto?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
N3IA 0.8xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: N3IA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.8x) mit dem European Auto Branchendurchschnitt (0.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von N3IA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

N3IA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: N3IA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für N3IA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 2.86
CHF 3.88
+35.75%
26.29%CHF 6.64CHF 2.44n/a24
Jun ’26CHF 3.01
CHF 4.28
+42.01%
20.15%CHF 6.79CHF 3.10n/a22
May ’26CHF 3.36
CHF 4.17
+24.11%
20.08%CHF 6.61CHF 3.02n/a22
Apr ’26CHF 3.52
CHF 4.95
+40.40%
34.83%CHF 11.01CHF 3.26n/a25
Mar ’26CHF 4.17
CHF 5.47
+31.29%
33.35%CHF 11.21CHF 3.49n/a25
Feb ’26CHF 4.02
CHF 5.65
+40.36%
32.23%CHF 11.30CHF 3.17n/a25
Jan ’26CHF 4.07
CHF 5.69
+39.73%
30.83%CHF 11.18CHF 3.48n/a25
Dec ’25CHF 3.97
CHF 5.66
+42.55%
30.54%CHF 11.01CHF 3.43n/a26
Nov ’25CHF 4.50
CHF 5.86
+30.13%
28.01%CHF 10.99CHF 3.45n/a26
Oct ’25CHF 5.73
CHF 5.69
-0.75%
29.39%CHF 10.92CHF 3.43n/a26
Sep ’25CHF 3.22
CHF 5.75
+78.68%
29.19%CHF 10.94CHF 3.50n/a25
Aug ’25CHF 3.97
CHF 5.97
+50.33%
29.43%CHF 11.01CHF 3.52n/a25
Jul ’25CHF 3.96
CHF 6.27
+58.25%
29.12%CHF 11.04CHF 3.53n/a27
Jun ’25CHF 4.85
CHF 6.74
+39.09%
31.15%CHF 13.04CHF 3.65CHF 3.0127
May ’25CHF 4.24
CHF 6.73
+58.75%
31.23%CHF 13.02CHF 3.64CHF 3.3627
Apr ’25n/a
CHF 6.90
0%
28.11%CHF 12.90CHF 4.31CHF 3.5226
Mar ’25CHF 5.22
CHF 9.06
+73.41%
29.07%CHF 15.71CHF 4.43CHF 4.1727
Feb ’25CHF 5.02
CHF 9.12
+81.80%
26.14%CHF 15.43CHF 6.46CHF 4.0227
Jan ’25n/a
CHF 9.56
0%
27.98%CHF 16.34CHF 6.40CHF 4.0725
Dec ’24CHF 6.59
CHF 11.66
+76.89%
29.94%CHF 19.61CHF 6.74CHF 3.9725
Nov ’24n/a
CHF 12.21
0%
29.36%CHF 19.78CHF 6.80CHF 4.5025
Oct ’24n/a
CHF 12.49
0%
27.53%CHF 19.73CHF 6.78CHF 5.7325
Sep ’24n/a
CHF 12.43
0%
27.27%CHF 19.31CHF 6.67CHF 3.2226
Aug ’24n/a
CHF 10.55
0%
31.73%CHF 18.38CHF 5.82CHF 3.9727
Jul ’24n/a
CHF 9.86
0%
27.23%CHF 17.64CHF 5.91CHF 3.9627
Jun ’24n/a
CHF 12.41
0%
24.96%CHF 21.92CHF 8.46CHF 4.8525
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
CHF 3.90
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/16 17:40
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/13 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

NIO Inc. wird von 54 Analysten beobachtet. 30 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jiong ShaoBarclays
Jia LouBOCI Research Ltd.
Ming-Hsun LeeBofA Global Research