Superior Plus Corp.

TSX:SPB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$1.5b

Superior Plus Valuierung

Ist SPB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPB (CA$6.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$14.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SPB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SPB's PE?
PE-Verhältnis66.9x
ErgebnisUS$16.30m
MarktanteilUS$1.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.3x
ALA AltaGas
21.5x14.2%CA$10.5b
CUP.U Caribbean Utilities Company
14.9x8.6%US$583.6m
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
BLX Boralex
34.5x18.7%CA$3.1b
SPB Superior Plus
66.9x65.0%CA$1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (66.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Gas Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SPB 66.9xBranchendurchschnittswert 14.2xNo. of Companies14PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (66.9x) mit dem North American Gas Utilities Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis66.9x
Faires PE Verhältnis50.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (66.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (50.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$6.13
CA$8.95
+46.1%
18.7%CA$12.00CA$6.00n/a11
Nov ’25CA$6.59
CA$9.77
+48.3%
9.3%CA$12.00CA$9.00n/a11
Oct ’25CA$7.56
CA$10.27
+35.9%
9.6%CA$12.00CA$9.00n/a11
Sep ’25CA$7.73
CA$10.27
+32.9%
9.6%CA$12.00CA$9.00n/a11
Aug ’25CA$7.81
CA$12.00
+53.6%
9.9%CA$14.00CA$10.00n/a11
Jul ’25CA$8.87
CA$12.95
+46.0%
8.0%CA$15.00CA$11.50n/a11
Jun ’25CA$9.40
CA$12.95
+37.8%
8.0%CA$15.00CA$11.50n/a11
May ’25CA$9.47
CA$12.95
+36.8%
8.0%CA$15.00CA$11.50n/a11
Apr ’25CA$9.85
CA$12.95
+31.5%
8.0%CA$15.00CA$11.50n/a11
Mar ’25CA$9.52
CA$12.95
+36.1%
8.0%CA$15.00CA$11.50n/a11
Feb ’25CA$9.31
CA$13.34
+43.3%
8.1%CA$15.00CA$11.50n/a11
Jan ’25CA$9.63
CA$13.34
+38.5%
6.3%CA$15.00CA$12.00n/a11
Dec ’24CA$10.15
CA$13.34
+31.4%
6.3%CA$15.00CA$12.00n/a11
Nov ’24CA$9.55
CA$13.70
+43.5%
5.7%CA$15.00CA$12.00CA$6.5910
Oct ’24CA$10.26
CA$13.85
+35.0%
4.0%CA$15.00CA$13.00CA$7.5610
Sep ’24CA$10.31
CA$13.85
+34.3%
4.0%CA$15.00CA$13.00CA$7.7310
Aug ’24CA$9.81
CA$13.50
+37.6%
6.1%CA$15.00CA$12.00CA$7.8111
Jul ’24CA$9.49
CA$13.45
+41.8%
6.0%CA$15.00CA$12.00CA$8.8711
Jun ’24CA$9.73
CA$13.27
+36.4%
5.9%CA$15.00CA$12.00CA$9.4011
May ’24CA$9.86
CA$13.00
+31.8%
7.1%CA$15.00CA$12.00CA$9.4710
Apr ’24CA$11.14
CA$12.85
+15.4%
8.0%CA$15.00CA$11.50CA$9.8510
Mar ’24CA$11.09
CA$12.85
+15.9%
8.0%CA$15.00CA$11.50CA$9.5210
Feb ’24CA$10.25
CA$12.95
+26.3%
8.9%CA$15.00CA$11.50CA$9.3110
Jan ’24CA$11.23
CA$12.91
+15.0%
8.6%CA$15.00CA$11.50CA$9.6311
Dec ’23CA$9.96
CA$12.67
+27.2%
8.4%CA$15.00CA$11.50CA$10.1512
Nov ’23CA$10.31
CA$12.96
+25.7%
9.0%CA$15.50CA$12.00CA$9.5512

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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