Altius Renewable Royalties Corp.

TSX:ARR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$287.6m

Altius Renewable Royalties Valuierung

Ist ARR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARR (CA$9.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$10.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ARR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von ARR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für ARR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
PIF Polaris Renewable Energy
0.7x-12.0%CA$271.7m
WEB Westbridge Renewable Energy
2.2xn/aCA$88.3m
SPG Spark Power Group
1.2xn/aCA$73.6m
INE Innergex Renewable Energy
2.1x132.9%CA$2.0b
ARR Altius Renewable Royalties
1xn/aCA$287.6m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: ARR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Renewable Energy?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-5.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-5.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: ARR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Renewable Energy (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARR zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARR PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von ARR für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$9.55
CA$12.48
+30.7%
14.9%CA$15.06CA$9.53n/a6
Jul ’25CA$9.19
CA$12.41
+35.0%
14.8%CA$14.99CA$9.49n/a6
Jun ’25CA$9.05
CA$12.27
+35.5%
14.1%CA$15.03CA$9.51n/a6
May ’25CA$9.25
CA$12.40
+34.0%
13.0%CA$15.00CA$9.56n/a7
Apr ’25CA$9.17
CA$12.39
+35.1%
13.2%CA$15.08CA$9.48n/a7
Mar ’25CA$9.19
CA$12.03
+30.9%
13.4%CA$15.00CA$9.50n/a7
Feb ’25CA$8.39
CA$11.71
+39.5%
14.8%CA$15.00CA$8.94n/a7
Jan ’25CA$7.88
CA$11.49
+45.8%
15.4%CA$14.76CA$9.00n/a7
Dec ’24CA$7.41
CA$11.49
+55.1%
15.4%CA$14.76CA$9.00n/a7
Nov ’24CA$7.36
CA$11.91
+61.9%
16.2%CA$15.27CA$9.49n/a7
Oct ’24CA$8.35
CA$12.70
+52.1%
15.7%CA$15.21CA$9.50n/a8
Sep ’24CA$8.87
CA$12.54
+41.4%
16.6%CA$15.25CA$9.48n/a7
Aug ’24CA$9.50
CA$12.77
+34.4%
19.9%CA$17.55CA$9.53n/a7
Jul ’24CA$9.02
CA$12.95
+43.6%
18.5%CA$17.56CA$10.06CA$9.197
Jun ’24CA$8.79
CA$13.43
+52.8%
18.8%CA$17.75CA$10.00CA$9.056
May ’24CA$8.28
CA$13.33
+61.0%
18.4%CA$17.53CA$10.07CA$9.256
Apr ’24CA$8.64
CA$13.38
+54.9%
16.9%CA$17.47CA$10.98CA$9.176
Mar ’24CA$8.90
CA$13.78
+54.8%
14.4%CA$17.29CA$11.36CA$9.196
Feb ’24CA$9.10
CA$13.62
+49.7%
14.3%CA$17.12CA$11.25CA$8.396
Jan ’24CA$8.85
CA$13.79
+55.8%
14.8%CA$17.48CA$11.48CA$7.886
Dec ’23CA$9.40
CA$13.65
+45.2%
11.6%CA$15.47CA$10.98CA$7.415
Nov ’23CA$8.70
CA$13.74
+58.0%
14.7%CA$16.14CA$10.93CA$7.367
Oct ’23CA$7.63
CA$14.55
+90.7%
12.6%CA$17.07CA$11.07CA$8.357
Sep ’23CA$9.14
CA$14.92
+63.2%
5.2%CA$15.95CA$13.77CA$8.877
Aug ’23CA$8.99
CA$15.03
+67.2%
5.1%CA$15.90CA$13.74CA$9.506
Jul ’23CA$8.31
CA$15.16
+82.4%
5.5%CA$16.08CA$13.76CA$9.026

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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