Westshore Terminals Investment Corporation

TSX:WTE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$1.4b

Westshore Terminals Investment Valuierung

Ist WTE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WTE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WTE (CA$22.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$22.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WTE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WTE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

WTE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.7x
Unternehmenswert/EBITDA10.6x
PEG-Verhältnis-3.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WTE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WTE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.5x
LGT.B Logistec
32.3xn/aCA$834.3m
MTL Mullen Group
9.1x6.9%CA$1.2b
CJT Cargojet
58.7x20.7%CA$2.3b
EIF Exchange Income
17.9x22.7%CA$2.1b
WTE Westshore Terminals Investment
14.3x-4.3%CA$1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WTE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WTE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Infrastructure?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WTE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.2x) mit dem Global Infrastructure Branchendurchschnitt (14.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WTE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WTE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.3x
Faires PE Verhältnis8.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WTE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WTE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$22.71
CA$26.17
+15.2%
7.7%CA$29.00CA$24.50n/a3
Jun ’25CA$23.08
CA$26.13
+13.2%
6.7%CA$29.00CA$24.50n/a4
May ’25CA$26.43
CA$27.75
+5.0%
4.7%CA$30.00CA$27.00n/a4
Apr ’25CA$25.20
CA$27.75
+10.1%
4.7%CA$30.00CA$27.00n/a4
Mar ’25CA$25.25
CA$27.50
+8.9%
5.5%CA$30.00CA$26.00n/a4
Feb ’25CA$27.45
CA$27.50
+0.2%
5.5%CA$30.00CA$26.00n/a4
Jan ’25CA$27.42
CA$27.25
-0.6%
4.0%CA$29.00CA$26.00n/a4
Dec ’24CA$26.52
CA$27.25
+2.8%
4.0%CA$29.00CA$26.00n/a4
Nov ’24CA$23.56
CA$28.00
+18.8%
3.6%CA$29.00CA$27.00n/a4
Oct ’24CA$25.19
CA$28.50
+13.1%
5.8%CA$31.00CA$27.00n/a4
Sep ’24CA$28.91
CA$29.25
+1.2%
7.8%CA$32.00CA$27.00n/a4
Aug ’24CA$30.41
CA$29.88
-1.8%
11.5%CA$35.00CA$26.50n/a4
Jul ’24CA$31.24
CA$29.10
-6.9%
10.6%CA$35.00CA$26.50n/a5
Jun ’24CA$32.10
CA$29.10
-9.3%
10.6%CA$35.00CA$26.50CA$23.085
May ’24CA$27.61
CA$27.50
-0.4%
5.4%CA$30.00CA$25.50CA$26.435
Apr ’24CA$27.04
CA$27.50
+1.7%
5.4%CA$30.00CA$25.50CA$25.205
Mar ’24CA$24.30
CA$26.50
+9.1%
8.3%CA$30.00CA$23.50CA$25.255
Feb ’24CA$24.76
CA$26.50
+7.0%
8.3%CA$30.00CA$23.50CA$27.455
Jan ’24CA$22.43
CA$27.60
+23.0%
11.6%CA$33.00CA$24.00CA$27.425
Dec ’23CA$24.43
CA$28.60
+17.1%
8.4%CA$33.00CA$26.00CA$26.525
Nov ’23CA$24.70
CA$29.20
+18.2%
10.3%CA$35.00CA$27.00CA$23.565
Oct ’23CA$26.52
CA$32.00
+20.7%
14.0%CA$39.00CA$27.00CA$25.195
Sep ’23CA$30.29
CA$32.00
+5.6%
14.0%CA$39.00CA$27.00CA$28.915
Aug ’23CA$33.93
CA$32.20
-5.1%
14.9%CA$40.00CA$27.00CA$30.415
Jul ’23CA$31.95
CA$32.80
+2.7%
17.7%CA$43.00CA$27.00CA$31.245
Jun ’23CA$36.37
CA$32.80
-9.8%
17.7%CA$43.00CA$27.00CA$32.105

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y