Titanium Transportation Group Inc.

TSX:TTNM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$63.0m

Titanium Transportation Group Valuierung

Ist TTNM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TTNM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CA$23.6
Fair Value
94.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TTNM (CA$1.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$23.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TTNM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TTNM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TTNM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TTNM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TTNM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TTNM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebCA$472.77m
MarktanteilCA$63.00m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TTNM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TTNM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
CJT Cargojet
1.2x3.83%CA$1.3b
TRZ Transat A.T
0.03x2.81%CA$100.5m
JET Global Crossing Airlines Group
0.2xn/aCA$58.2m
AGX AGX Group Berhad
0.8x7.95%RM 201.3m
TTNM Titanium Transportation Group
0.1x4.27%CA$63.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TTNM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TTNM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Logistics?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.6x3.2%
TTNM Titanium Transportation Group
 0.1x4.27%US$44.85m
TTNM 0.1xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.6x9.3%
TTNM Titanium Transportation Group
 0.1x172.06%US$44.85m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TTNM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Logistics (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TTNM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TTNM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TTNM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TTNM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$1.34
CA$3.25
+142.54%
18.04%CA$4.25CA$2.75n/a4
Oct ’26CA$1.32
CA$3.25
+146.21%
18.04%CA$4.25CA$2.75n/a4
Sep ’26CA$1.49
CA$3.25
+118.12%
18.04%CA$4.25CA$2.75n/a4
Aug ’26CA$1.44
CA$2.89
+100.81%
13.96%CA$3.60CA$2.25n/a6
Jul ’26CA$1.47
CA$2.89
+96.71%
13.96%CA$3.60CA$2.25n/a6
Jun ’26CA$1.48
CA$2.89
+95.38%
13.96%CA$3.60CA$2.25n/a6
May ’26CA$1.40
CA$3.07
+119.05%
14.72%CA$3.80CA$2.35n/a6
Apr ’26CA$1.50
CA$3.07
+104.44%
14.72%CA$3.80CA$2.35n/a6
Mar ’26CA$1.43
CA$3.82
+166.90%
15.40%CA$4.80CA$3.00n/a6
Feb ’26CA$2.19
CA$4.19
+91.40%
8.39%CA$4.80CA$3.75n/a6
Jan ’26CA$2.35
CA$4.19
+78.37%
8.39%CA$4.80CA$3.75n/a6
Dec ’25CA$2.37
CA$4.19
+76.86%
8.39%CA$4.80CA$3.75n/a6
Nov ’25CA$2.26
CA$4.03
+78.10%
9.93%CA$4.60CA$3.50n/a6
Oct ’25CA$2.23
CA$4.03
+80.49%
9.93%CA$4.60CA$3.50CA$1.326
Sep ’25CA$2.20
CA$4.03
+82.95%
9.93%CA$4.60CA$3.50CA$1.496
Aug ’25CA$2.18
CA$4.37
+100.31%
4.56%CA$4.60CA$4.00CA$1.446
Jul ’25CA$2.18
CA$4.45
+104.13%
6.99%CA$5.00CA$4.00CA$1.476
Jun ’25CA$2.20
CA$4.45
+102.27%
6.99%CA$5.00CA$4.00CA$1.486
May ’25CA$2.21
CA$4.98
+125.11%
11.29%CA$6.00CA$4.25CA$1.406
Apr ’25CA$2.43
CA$4.98
+104.73%
11.29%CA$6.00CA$4.25CA$1.506
Mar ’25CA$2.22
CA$5.11
+130.05%
13.31%CA$6.25CA$4.25CA$1.437
Feb ’25CA$2.25
CA$5.11
+126.98%
13.31%CA$6.25CA$4.25CA$2.197
Jan ’25CA$2.32
CA$5.11
+120.14%
13.31%CA$6.25CA$4.25CA$2.357
Dec ’24CA$2.28
CA$5.11
+124.00%
13.31%CA$6.25CA$4.25CA$2.377
Nov ’24CA$2.51
CA$5.59
+122.54%
13.84%CA$7.00CA$4.50CA$2.267
Oct ’24CA$2.54
CA$5.59
+119.91%
13.84%CA$7.00CA$4.50CA$2.237
CA$3.25
Fair Value
58.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/15 04:23
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/15 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Titanium Transportation Group Inc. wird von 9 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yurisleidy ZoredaCanaccord Genuity
Matthew LeeCanaccord Genuity
David OcampoCormark Securities Inc.