Transat A.T. Inc.

TSX:TRZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$107.4m

Transat A.T Valuierung

Ist TRZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: TRZ (CA$2.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$19.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRZ's PE?
PE-Verhältnis0.3x
ErgebnisCA$334.95m
MarktanteilCA$107.42m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.3x
CHR Chorus Aviation
8.8x-15.14%CA$585.1m
EIF Exchange Income
33.5x19.40%CA$6.3b
AC Air Canada
7.2x-0.44%CA$5.7b
FLYSBS FlySBS Aviation
15.6xn/a₹7.3b
TRZ Transat A.T
0.3x-104.23%CA$107.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.3x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert8.6x14.2%
TRZ Transat A.T
 0.3x-104.23%US$77.76m
TRZ 0.3xBranchendurchschnittswert 8.6xNo. of Companies12PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert8.6x14.2%
TRZ Transat A.T
 0.3x-104.23%US$77.76m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American Airlines (8.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis0.3x
Faires PE Verhältnis0.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TRZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$2.64
CA$2.56
-3.03%
20.46%CA$3.30CA$2.00n/a5
May ’27CA$2.56
CA$2.66
+3.91%
20.67%CA$3.30CA$2.00n/a5
Apr ’27CA$2.53
CA$2.70
+6.72%
18.74%CA$3.30CA$2.00n/a5
Mar ’27CA$2.67
CA$2.79
+4.49%
14.26%CA$3.30CA$2.25n/a5
Feb ’27CA$2.58
CA$3.29
+27.52%
35.56%CA$5.50CA$2.25n/a5
Jan ’27CA$2.53
CA$3.29
+30.04%
35.56%CA$5.50CA$2.25n/a5
Dec ’26CA$2.61
CA$3.23
+23.75%
36.39%CA$5.50CA$2.25n/a5
Nov ’26CA$2.11
CA$3.23
+53.08%
36.39%CA$5.50CA$2.25n/a5
Oct ’26CA$2.52
CA$3.23
+28.17%
36.39%CA$5.50CA$2.25n/a5
Sep ’26CA$2.71
CA$3.05
+12.55%
42.56%CA$5.50CA$2.00n/a5
Aug ’26CA$2.45
CA$3.05
+24.49%
42.56%CA$5.50CA$2.00n/a5
Jul ’26CA$2.77
CA$3.05
+10.11%
42.56%CA$5.50CA$2.00n/a5
Jun ’26CA$1.65
CA$1.60
-3.03%
15.93%CA$2.00CA$1.25n/a5
May ’26CA$1.52
CA$1.54
+1.32%
19.63%CA$2.00CA$1.20CA$2.565
Apr ’26CA$1.48
CA$1.54
+4.05%
19.63%CA$2.00CA$1.20CA$2.535
Mar ’26CA$1.82
CA$1.76
-3.30%
20.12%CA$2.25CA$1.25CA$2.675
Feb ’26CA$1.81
CA$1.86
+2.76%
18.10%CA$2.25CA$1.50CA$2.585
Jan ’26CA$1.95
CA$1.86
-4.62%
18.10%CA$2.25CA$1.50CA$2.535
Dec ’25CA$1.81
CA$1.75
-3.31%
12.78%CA$2.00CA$1.50CA$2.615
Nov ’25CA$1.76
CA$1.75
-0.57%
12.78%CA$2.00CA$1.50CA$2.115
Oct ’25CA$1.72
CA$1.75
+1.74%
12.78%CA$2.00CA$1.50CA$2.525
Sep ’25CA$1.90
CA$2.56
+34.74%
14.05%CA$3.00CA$2.25CA$2.715
Aug ’25CA$2.15
CA$2.56
+19.07%
14.05%CA$3.00CA$2.25CA$2.455
Jul ’25CA$2.31
CA$2.56
+10.82%
14.05%CA$3.00CA$2.25CA$2.775
Jun ’25CA$3.04
CA$2.84
-6.58%
18.21%CA$3.75CA$2.25CA$1.655
May ’25CA$3.65
CA$3.23
-11.51%
17.28%CA$4.00CA$2.50CA$1.525
CA$2.56
Fair Value
3.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/24 11:59
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2026/01/31
Jährliche Einnahmen2025/10/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Transat A.T. Inc. wird von 16 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David TyermanATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Ahmad ShaathBeacon Securities Limited
Claude ProulxBMO Capital Markets Equity Research