Wishpond Technologies Ltd.

TSXV:WISH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$17.4m

Wishpond Technologies Valuierung

Ist WISH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WISH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WISH (CA$0.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$0.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WISH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WISH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WISH unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WISH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WISH durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WISH's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
VertriebCA$23.00m
MarktanteilCA$17.37m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WISH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WISH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
INX Intouch Insight
0.4xn/aCA$13.8m
TRBE Tribe Property Technologies
0.6x23.9%CA$15.3m
LSPK LifeSpeak
0.5x1.8%CA$23.1m
AKR Ackroo
2.4xn/aCA$16.1m
WISH Wishpond Technologies
0.8x13.9%CA$17.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WISH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WISH zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Software?

30 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.3x15.3%
WISH Wishpond Technologies
 0.8x13.9%US$12.09m
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x5.5%US$67.57m
BTCW Bitcoin Well
0.5xn/aUS$25.03m
WISH 0.8xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies30PS03.26.49.612.816+
30 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert3.3x30.2%
WISH Wishpond Technologies
 0.8x126.8%US$12.09m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WISH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Software (3.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WISH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WISH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: WISH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WISH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$0.32
CA$0.88
+173.4%
14.3%CA$1.00CA$0.75n/a4
Dec ’25CA$0.28
CA$0.88
+218.2%
14.3%CA$1.00CA$0.75n/a4
Nov ’25CA$0.32
CA$1.46
+357.0%
24.3%CA$2.00CA$1.00n/a4
Oct ’25CA$0.36
CA$1.32
+266.7%
32.4%CA$2.00CA$0.75n/a5
Sep ’25CA$0.39
CA$1.32
+242.9%
32.4%CA$2.00CA$0.75n/a5
Aug ’25CA$0.30
CA$1.43
+376.7%
30.0%CA$2.00CA$0.75n/a5
Jul ’25CA$0.39
CA$1.43
+266.7%
30.0%CA$2.00CA$0.75n/a5
Jun ’25CA$0.42
CA$1.44
+243.3%
27.3%CA$2.00CA$0.75n/a6
May ’25CA$0.57
CA$1.44
+152.9%
27.3%CA$2.00CA$0.75n/a6
Apr ’25CA$0.50
CA$1.66
+231.7%
16.7%CA$2.00CA$1.30n/a6
Mar ’25CA$0.49
CA$1.66
+235.0%
16.7%CA$2.00CA$1.30n/a6
Feb ’25CA$0.53
CA$1.66
+212.9%
16.7%CA$2.00CA$1.30n/a6
Jan ’25CA$0.39
CA$1.66
+325.2%
16.7%CA$2.00CA$1.30n/a6
Dec ’24CA$0.46
CA$1.66
+260.5%
16.7%CA$2.00CA$1.30CA$0.286
Nov ’24CA$0.46
CA$1.78
+287.7%
19.1%CA$2.25CA$1.30CA$0.326
Oct ’24CA$0.53
CA$1.74
+228.8%
18.9%CA$2.25CA$1.30CA$0.367
Sep ’24CA$0.61
CA$1.74
+185.7%
18.9%CA$2.25CA$1.30CA$0.397
Aug ’24CA$0.72
CA$1.81
+152.0%
20.7%CA$2.50CA$1.30CA$0.307
Jul ’24CA$0.64
CA$1.81
+183.5%
20.7%CA$2.50CA$1.30CA$0.397
Jun ’24CA$0.62
CA$1.88
+203.8%
19.2%CA$2.50CA$1.30CA$0.426
May ’24CA$0.55
CA$1.85
+236.4%
22.6%CA$2.50CA$1.10CA$0.576
Apr ’24CA$0.61
CA$1.82
+198.4%
26.3%CA$2.50CA$1.10CA$0.505
Mar ’24CA$0.69
CA$1.77
+156.0%
25.7%CA$2.50CA$1.10CA$0.496
Feb ’24CA$0.74
CA$1.77
+138.7%
25.7%CA$2.50CA$1.10CA$0.536
Jan ’24CA$0.70
CA$1.77
+152.4%
25.7%CA$2.50CA$1.10CA$0.396
Dec ’23CA$0.79
CA$1.77
+123.6%
25.7%CA$2.50CA$1.10CA$0.466

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 12:20
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Wishpond Technologies Ltd. wird von 6 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Neil BakshiCanaccord Genuity