SATO Technologies Valuierung
Ist SATO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SATO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SATO für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SATO für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SATO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SATO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SATO's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 6.3x |
| Ergebnis | CA$3.16m |
| Marktanteil | CA$20.88m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.3x |
| PEG-Verhältnis | -0.03x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SATO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.9x | ||
NCI NTG Clarity Networks | 8.2x | n/a | CA$45.9m |
CTZ NamSys | 14.4x | n/a | CA$29.3m |
IQ AirIQ | 16.7x | n/a | CA$12.5m |
INX Intouch Insight | 24.1x | n/a | CA$8.9m |
SATO SATO Technologies | 6.3x | -192.2% | CA$20.9m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SATO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SATO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Software?
Price-To-Earnings gegen Industrie: SATO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Software (40.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SATO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6.3x |
| Faires PE Verhältnis | 3.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SATO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (3.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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