Tiny Valuierung
Ist TINY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TINY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TINY (CA$1.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$0.51) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TINY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TINY zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TINY unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TINY's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.3x |
| Vertrieb | CA$197.81m |
| Marktanteil | CA$266.16m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 26x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von TINY im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.2x | ||
QFOR Q4 | 3.1x | 12.3% | CA$243.4m |
THNC Thinkific Labs | 2.1x | 12.9% | CA$192.5m |
WE WeCommerce Holdings | 3.9x | 17.3% | CA$184.8m |
CVO Coveo Solutions | 3.6x | 11.4% | CA$655.9m |
TINY Tiny | 1.3x | 3.5% | CA$266.2m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TINY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TINY zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Software?
Price-To-Sales gegen Industrie: TINY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Canadian Software (3.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TINY zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.3x |
| Faires PS Verhältnis | 1.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TINY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CA$1.35 | CA$1.83 +35.2% | 9.6% | CA$2.00 | CA$1.65 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$1.94 | CA$2.13 +9.5% | 5.9% | CA$2.25 | CA$2.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$1.51 | CA$2.13 +40.7% | 5.9% | CA$2.25 | CA$2.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$1.51 | CA$2.13 +40.7% | 5.9% | CA$2.25 | CA$2.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$2.55 | CA$3.33 +30.7% | 35.4% | CA$5.00 | CA$2.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$2.72 | CA$3.25 +19.5% | 38.2% | CA$5.00 | CA$2.25 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$2.35 | CA$3.67 +56.0% | 35.8% | CA$5.50 | CA$2.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$2.41 | CA$4.00 +66.0% | 27.0% | CA$5.50 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$2.60 | CA$4.00 +53.8% | 27.0% | CA$5.50 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$2.21 | CA$4.00 +81.0% | 27.0% | CA$5.50 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$3.00 | CA$4.00 +33.3% | 27.0% | CA$5.50 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$2.84 | CA$4.25 +49.6% | 20.9% | CA$5.50 | CA$3.50 | CA$1.94 | 3 |
| Oct ’24 | CA$3.33 | CA$4.25 +27.6% | 20.9% | CA$5.50 | CA$3.50 | CA$1.51 | 3 |
| Sep ’24 | CA$3.40 | CA$4.63 +36.0% | 18.9% | CA$5.50 | CA$3.75 | CA$1.51 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Microsoft
US$3.1t
Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.
MSFT
US$30.19
7D
-3.2%
1Y
7.2%
Quisitive Technology Solutions
CA$97.1m
Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.
QUIS
CA$0.35
7D
-1.4%
1Y
12.9%
NowVertical Group
CA$24.9m
Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.
NOW
CA$0.28
7D
42.5%
1Y
16.3%