OneSoft Solutions Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
OneSoft Solutions hat ein Gesamteigenkapital von CA$2.7M und eine Gesamtverschuldung von CA$0.0, was einen Verschuldungsgrad von 0% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$11.1M bzw. CA$8.4M.
Wichtige Informationen
0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$0
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$8.01m |
| Eigenkapital | CA$2.70m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$8.44m |
| Gesamtvermögen | CA$11.14m |
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Jan 18Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: OSSDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$9.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$8.3M).
Langfristige Verbindlichkeiten: OSSDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$9.4M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$119.4K).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: OSS ist schuldenfrei.
Schulden abbauen: OSS hat in den letzten 5 Jahren keine Schulden gemacht.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl OSS unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: OSS ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 12.9 % pro Jahr wächst.