International Business Machines Corporation

NEOE:IBM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$288.3b

International Business Machines Valuierung

Ist IBM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IBM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IBM (CA$34.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$49.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IBM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IBM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IBM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IBM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IBM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IBM's PE?
PE-Verhältnis32.8x
ErgebnisUS$6.37b
MarktanteilUS$206.17b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IBM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IBM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51x
GIB.A CGI
21x7.2%CA$35.5b
CSU Constellation Software
119x26.6%CA$97.7b
ACN Accenture
31.1x9.5%US$224.1b
TCS Tata Consultancy Services
32.9x10.1%₹15.6t
IBM International Business Machines
32.8x10.5%CA$206.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IBM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IBM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American IT?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IBM 32.8xBranchendurchschnittswert 40.3xNo. of Companies6PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IBM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American IT (40.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IBM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IBM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.8x
Faires PE Verhältnis75.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IBM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (75.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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