HS GovTech Solutions Valuierung

Ist HS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HS für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HS für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.3x
VertriebUS$6.63m
MarktanteilUS$21.75m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.5x
PLUR Plurilock Security
0.4xn/aCA$27.3m
NBVA Nubeva Technologies
9.8xn/aCA$14.7m
CYBT Cybeats Technologies
10.4xn/aCA$17.7m
QIS Quorum Information Technologies
1.6x3.5%CA$62.5m
HS HS GovTech Solutions
3.3x32.2%CA$29.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Software?

27 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x6.2%US$71.45m
BTCW Bitcoin Well
0.6xn/aUS$31.20m
NOW NowVertical Group
0.5x5.3%US$21.85m
PLUR Plurilock Security
0.4xn/aUS$19.50m
HS 3.3xBranchendurchschnittswert 3.6xNo. of Companies27PS02.85.68.411.214+
27 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.3x) mit dem Canadian Software Branchendurchschnitt (3.6x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.3x
Faires PS Verhältnis3.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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