HS GovTech Solutions Valuierung

Ist HS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HS für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HS für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.7x
Unternehmenswert/EBITDA-4.3x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.3x
PLUR Plurilock Security
0.4xn/aCA$28.4m
NBVA Nubeva Technologies
8.5xn/aCA$12.6m
CYBT Cybeats Technologies
10.7xn/aCA$17.7m
QIS Quorum Information Technologies
1.6x1.5%CA$63.3m
HS HS GovTech Solutions
3.3x32.2%CA$29.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche CA Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.3x) mit dem Canadian Software Branchendurchschnitt (3.5x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.3x
Faires PS Verhältnis3.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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