Dollarama Inc.

TSX:DOL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$56.1b

Dollarama Valuierung

Ist DOL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DOL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DOL (CA$205.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$210.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DOL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DOL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DOL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DOL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DOL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DOL's PE?
PE-Verhältnis42.9x
ErgebnisCA$1.31b
MarktanteilCA$56.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DOL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DOL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.8x
CTC.A Canadian Tire Corporation
11.7x3.93%CA$9.4b
ATZ Aritzia
48x23.12%CA$13.5b
JD JD.com
8.9x14.69%US$40.7b
CPNG Coupang
110.5x35.13%US$43.1b
DOL Dollarama
42.9x9.36%CA$56.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DOL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DOL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Multiline Retail?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DOL 42.9xBranchendurchschnittswert 19.5xNo. of Companies6PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DOL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.9x) mit dem North American Multiline Retail Branchendurchschnitt (18.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DOL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DOL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.9x
Faires PE Verhältnis30.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DOL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DOL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$205.14
CA$211.38
+3.04%
11.94%CA$235.00CA$125.00n/a16
Dec ’26CA$198.64
CA$199.50
+0.43%
11.43%CA$223.00CA$125.00n/a16
Nov ’26CA$182.31
CA$198.81
+9.05%
11.18%CA$223.00CA$125.00n/a16
Oct ’26CA$181.79
CA$198.81
+9.36%
11.18%CA$223.00CA$125.00n/a16
Sep ’26CA$187.26
CA$196.73
+5.06%
12.43%CA$223.00CA$115.00n/a15
Aug ’26CA$189.67
CA$197.40
+4.08%
12.28%CA$223.00CA$115.00n/a15
Jul ’26CA$191.87
CA$197.40
+2.88%
12.28%CA$223.00CA$115.00n/a15
Jun ’26CA$176.50
CA$168.63
-4.46%
9.83%CA$190.00CA$115.00n/a15
May ’26CA$169.73
CA$167.17
-1.51%
10.66%CA$185.00CA$106.00n/a15
Apr ’26CA$154.01
CA$147.36
-4.32%
9.85%CA$166.00CA$106.00n/a14
Mar ’26CA$150.83
CA$145.29
-3.68%
9.17%CA$160.00CA$106.00n/a14
Feb ’26CA$137.53
CA$145.29
+5.64%
9.17%CA$160.00CA$106.00n/a14
Jan ’26CA$140.28
CA$144.92
+3.31%
9.49%CA$160.00CA$106.00CA$205.1413
Dec ’25CA$145.84
CA$141.75
-2.80%
9.53%CA$160.00CA$106.00CA$198.6412
Nov ’25CA$146.49
CA$142.45
-2.75%
4.43%CA$154.00CA$130.00CA$182.3111
Oct ’25CA$136.66
CA$142.09
+3.97%
4.33%CA$154.00CA$130.00CA$181.7911
Sep ’25CA$136.50
CA$134.91
-1.17%
5.98%CA$150.00CA$125.00CA$187.2611
Aug ’25CA$129.96
CA$130.73
+0.59%
3.65%CA$138.00CA$125.00CA$189.6711
Jul ’25CA$124.91
CA$130.27
+4.29%
3.27%CA$138.00CA$125.00CA$191.8711
Jun ’25CA$129.00
CA$118.09
-8.46%
6.17%CA$130.00CA$105.00CA$176.5011
May ’25CA$115.17
CA$115.75
+0.50%
4.80%CA$125.00CA$105.00CA$169.7312
Apr ’25CA$102.25
CA$104.83
+2.53%
5.73%CA$118.00CA$94.00CA$154.0112
Mar ’25CA$104.26
CA$103.92
-0.33%
4.93%CA$114.00CA$94.00CA$150.8312
Feb ’25CA$100.22
CA$103.92
+3.69%
4.93%CA$114.00CA$94.00CA$137.5312
Jan ’25CA$95.49
CA$104.08
+9.00%
5.12%CA$114.00CA$94.00CA$140.2812
CA$211.38
Fair Value
2.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/02 12:43
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/31 00:00
Gewinne2025/11/02
Jährliche Einnahmen2025/02/02

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Dollarama Inc. wird von 25 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Will ChienAccountability Research Corporation
James DurranBarclays
Zhihan MaBernstein