H&R Real Estate Investment Trust Valuierung
Ist HR.UN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HR.UN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HR.UN (CA$8.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$14.98) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HR.UN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HR.UN zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist HR.UN's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CA$3.11b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von HR.UN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.9x | ||
AX.UN Artis Real Estate Investment Trust | 4.2x | 4.2% | CA$848.4m |
PRV.UN Pro Real Estate Investment Trust | 3.5x | 0.8% | CA$360.2m |
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust | 2.6x | 3.8% | CA$331.7m |
MRT.UN Morguard Real Estate Investment Trust | 1.4x | n/a | CA$371.6m |
HR.UN H&R Real Estate Investment Trust | 2.8x | -0.1% | CA$3.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HR.UN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HR.UN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American REITs?
Price-To-Sales gegen Industrie: HR.UN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt North American REITs (3.5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HR.UN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.8x |
| Faires PS Verhältnis | 5.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HR.UN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CA$11.09 | CA$11.50 +3.7% | 3.3% | CA$12.00 | CA$11.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$11.54 | CA$11.33 -1.8% | 4.9% | CA$12.00 | CA$10.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$10.53 | CA$11.17 +6.0% | 4.2% | CA$12.00 | CA$10.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$9.72 | CA$11.13 +14.5% | 4.1% | CA$12.00 | CA$10.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$8.95 | CA$11.13 +24.3% | 4.1% | CA$12.00 | CA$10.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$9.20 | CA$11.13 +20.9% | 4.1% | CA$12.00 | CA$10.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$9.00 | CA$11.08 +23.1% | 4.0% | CA$12.00 | CA$10.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$9.06 | CA$10.90 +20.3% | 1.8% | CA$11.00 | CA$10.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$9.02 | CA$11.00 +22.0% | 2.9% | CA$11.50 | CA$10.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$9.87 | CA$11.29 +14.4% | 4.5% | CA$12.00 | CA$10.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$9.90 | CA$11.21 +13.2% | 5.8% | CA$12.00 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CA$9.12 | CA$11.13 +22.0% | 5.8% | CA$12.00 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$8.80 | CA$12.25 +39.2% | 11.3% | CA$13.50 | CA$9.75 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CA$9.23 | CA$12.92 +39.9% | 6.0% | CA$13.50 | CA$11.25 | CA$11.54 | 6 |
| Sep ’24 | CA$10.44 | CA$12.92 +23.7% | 6.0% | CA$13.50 | CA$11.25 | CA$10.53 | 6 |
| Aug ’24 | CA$10.37 | CA$13.54 +30.6% | 7.8% | CA$14.25 | CA$11.25 | CA$9.72 | 6 |
| Jul ’24 | CA$10.25 | CA$13.92 +35.8% | 6.6% | CA$15.00 | CA$12.00 | CA$8.95 | 6 |
| Jun ’24 | CA$10.26 | CA$13.92 +35.6% | 6.6% | CA$15.00 | CA$12.00 | CA$9.20 | 6 |
| May ’24 | CA$11.68 | CA$15.83 +35.6% | 3.0% | CA$16.75 | CA$15.25 | CA$9.00 | 6 |
| Apr ’24 | CA$12.60 | CA$15.75 +25.0% | 3.3% | CA$16.75 | CA$15.25 | CA$9.06 | 6 |
| Mar ’24 | CA$13.04 | CA$15.75 +20.8% | 3.3% | CA$16.75 | CA$15.25 | CA$9.02 | 6 |
| Feb ’24 | CA$13.05 | CA$15.38 +17.8% | 3.5% | CA$16.25 | CA$15.00 | CA$9.87 | 6 |
| Jan ’24 | CA$12.11 | CA$15.21 +25.6% | 4.2% | CA$16.25 | CA$14.25 | CA$9.90 | 7 |
| Dec ’23 | CA$12.50 | CA$15.21 +21.7% | 4.5% | CA$16.25 | CA$14.25 | CA$9.12 | 7 |
| Nov ’23 | CA$11.26 | CA$15.75 +39.9% | 7.7% | CA$17.00 | CA$13.50 | CA$8.80 | 7 |
| Oct ’23 | CA$10.40 | CA$16.39 +57.6% | 2.8% | CA$17.00 | CA$15.75 | CA$9.23 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.