Artis Real Estate Investment Trust Valuierung
Ist AX.UN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AX.UN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AX.UN (CA$7.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$8.15) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AX.UN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AX.UN zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AX.UN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AX.UN's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 3.2x |
| Vertrieb | CA$242.76m |
| Marktanteil | CA$788.43m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 22.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von AX.UN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.6x | ||
MRT.UN Morguard Real Estate Investment Trust | 1.4x | n/a | CA$354.2m |
PRV.UN Pro Real Estate Investment Trust | 3.4x | 1.9% | CA$347.9m |
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust | 2.5x | 3.1% | CA$324.1m |
HR.UN H&R Real Estate Investment Trust | 3x | 4.1% | CA$2.8b |
AX.UN Artis Real Estate Investment Trust | 3.2x | -4.4% | CA$788.4m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AX.UN ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AX.UN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American REITs?
| 4 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: AX.UN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.2x) mit dem Canadian REITs Branchendurchschnitt (2.9x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AX.UN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3.2x |
| Faires PS Verhältnis | 1.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AX.UN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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