Dream Industrial Real Estate Investment Trust

TSX:DIR.UN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$3.6b

Dream Industrial Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist DIR.UN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DIR.UN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DIR.UN (CA$12.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$16.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DIR.UN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DIR.UN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DIR.UN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag13.1x
Unternehmenswert/EBITDA20.8x
PEG-Verhältnis1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DIR.UN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DIR.UN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.3x
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust
19.7x16.7%CA$4.2b
NXR.UN Nexus Industrial REIT
2.4x-67.0%CA$638.5m
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust
4.6xn/aCA$3.7b
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust
10.4xn/aCA$3.7b
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust
17.7x14.7%CA$3.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DIR.UN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DIR.UN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrial REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DIR.UN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Industrial REITs (21.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DIR.UN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DIR.UN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.7x
Faires PE Verhältnis9.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DIR.UN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DIR.UN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$12.63
CA$15.80
+25.1%
4.2%CA$17.00CA$14.25n/a11
Jun ’25CA$12.27
CA$15.80
+28.7%
4.2%CA$17.00CA$14.25n/a11
May ’25CA$12.48
CA$15.89
+27.3%
3.1%CA$17.00CA$15.00n/a11
Apr ’25CA$13.13
CA$15.98
+21.7%
3.4%CA$17.00CA$15.00n/a11
Mar ’25CA$12.89
CA$16.07
+24.7%
2.8%CA$17.00CA$15.25n/a11
Feb ’25CA$13.74
CA$16.04
+16.8%
2.7%CA$17.00CA$15.50n/a12
Jan ’25CA$13.96
CA$15.96
+14.3%
2.4%CA$17.00CA$15.50n/a12
Dec ’24CA$12.85
CA$15.91
+23.8%
2.9%CA$17.00CA$15.00n/a11
Nov ’24CA$11.99
CA$16.52
+37.8%
4.7%CA$17.75CA$15.00n/a11
Oct ’24CA$12.84
CA$17.08
+33.0%
2.8%CA$18.00CA$16.50n/a12
Sep ’24CA$13.95
CA$17.08
+22.5%
2.8%CA$18.00CA$16.50n/a12
Aug ’24CA$14.20
CA$17.19
+21.0%
3.1%CA$18.00CA$16.50n/a12
Jul ’24CA$14.11
CA$17.31
+22.7%
3.5%CA$18.50CA$16.50n/a12
Jun ’24CA$13.77
CA$17.39
+26.3%
3.3%CA$18.50CA$16.50CA$12.2711
May ’24CA$14.80
CA$16.98
+14.7%
2.7%CA$18.00CA$16.00CA$12.4812
Apr ’24CA$14.70
CA$16.89
+14.9%
2.1%CA$17.50CA$16.00CA$13.1311
Mar ’24CA$14.70
CA$16.89
+14.9%
2.1%CA$17.50CA$16.00CA$12.8911
Feb ’24CA$14.06
CA$15.28
+8.7%
6.1%CA$17.00CA$13.50CA$13.748
Jan ’24CA$11.69
CA$15.08
+29.0%
6.3%CA$17.00CA$13.50CA$13.969
Dec ’23CA$12.16
CA$15.08
+24.0%
6.3%CA$17.00CA$13.50CA$12.859
Nov ’23CA$11.17
CA$15.45
+38.3%
7.2%CA$17.00CA$13.50CA$11.9910
Oct ’23CA$10.73
CA$15.98
+48.9%
5.0%CA$17.00CA$14.25CA$12.8410
Sep ’23CA$11.83
CA$15.98
+35.0%
5.0%CA$17.00CA$14.25CA$13.9510
Aug ’23CA$12.62
CA$16.73
+32.5%
10.2%CA$19.50CA$13.50CA$14.2010
Jul ’23CA$12.08
CA$18.10
+49.8%
6.5%CA$19.50CA$16.00CA$14.1110
Jun ’23CA$14.08
CA$18.55
+31.7%
4.9%CA$19.50CA$16.50CA$13.7710

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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